近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | -0.23 | 0.94 | 1.28 | 2.24 | -0.41 | 6.03 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | 0.20 | 0.14 | 0.61 | 0.55 | 1.53 | 1.37 | 4.53 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2019/09/27 | 4年6月20天 | 18.89 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 18356 | 18866 | 9573 | 5042 | |
户均持有份额(万) | 22.05 | 27.38 | 58.75 | 21.80 | |
机构持有比例(%) | 87.39 | 84.82 | 84.22 | 59.48 | |
个人持有比例(%) | 12.61 | 15.18 | 15.78 | 40.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,926.31 | 0.91 | 0.15 | -0.53 |
制造业 | 21,249.73 | 4.92 | -0.86 | -3.73 |
建筑业 | 4,286.97 | 0.99 | 0.38 | 0.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,709.60 | 0.86 | -0.39 | -0.33 |
金融业 | 5,168.53 | 1.20 | 0.24 | -0.17 |
租赁和商务服务业 | 1,667.10 | 0.39 | -0.29 | 0.07 |
合计 | 40,008.24 | 9.27 | -0.72 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601669 | 中国电建 | 698.76 | 3,416.94 | 0.79% | -0.03 | -0.49 |
688012 | 中微公司 | 18.90 | 2,902.61 | 0.67% | 0.05 | -4.72 |
601225 | 陕西煤业 | 134.12 | 2,801.77 | 0.65% | 0.11 | 9.32 |
601688 | 华泰证券 | 200.69 | 2,799.63 | 0.65% | -0.04 | -7.26 |
002920 | 德赛西威 | 20.07 | 2,598.93 | 0.60% | -0.03 | 2.71 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.64 | 2,290.63 | 0.53% | 新晋 | -6.18 |
002738 | 中矿资源 | 60.43 | 2,254.52 | 0.52% | 0.04 | -9.44 |
600887 | 伊利股份 | 82.47 | 2,206.07 | 0.51% | 0.03 | -5.61 |
002371 | 北方华创 | 8.88 | 2,181.90 | 0.50% | 0.03 | 6.82 |
600309 | 万华化学 | 23.88 | 1,834.46 | 0.42% | -0.04 | 11.04 |
合计 | -- | 1,298.84 | 25,287.46 | 5.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,063.73 | 2.33 | -- |
金融债券 | 200,224.84 | 46.34 | -11.98 |
其中:政策性金融债 | 24,182.26 | 5.60 | -0.41 |
企业债券 | 196,272.64 | 45.42 | -1.44 |
可转换债券 | 28,678.99 | 6.64 | 4.42 |
短期融资券 | 12,136.35 | 2.81 | 2.59 |
中期票据 | 68,585.50 | 15.87 | -1.03 |
合计 | 515,962.04 | 119.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 149.17 | 15201.65 | 3.52 |
137799 | 22海通05 | 150.00 | 15063.32 | 3.49 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 130.00 | 13571.47 | 3.14 |
148282 | 23国证04 | 120.00 | 12280.23 | 2.84 |
230406 | 23农发06 | 120.00 | 12158.61 | 2.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,657.45 |
本期利润(万元) | 980.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 428,569.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.059 |