近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0523元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:141/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 陈玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.01 | 1.61 | 0.01 | 2.72 | 7.21 | 10.13 | 37.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 43.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.00 | -1.17 | -0.24 | -2.95 | -4.69 | -5.39 | -6.30 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.62 | -0.50 | -0.97 | -0.20 | -0.67 | -- |
| 同类排名 | 94/415 | 331/399 | 274/392 | 327/397 | 287/385 | 210/354 | 198/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.81 | 1.24 | 1.55 | 4.27 | 2.24 | -0.41 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -1.27 | -1.00 | 0.49 | 0.00 | -1.86 | 1.53 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈玮 | 2019/09/27 | 5年6月17天 | 20.48 | 陈玮，男，中国籍，15年证券从业经历，应用数学硕士，中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理，董事。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。具备基金从业资格。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。自2014年12月31日起至2024年1月29日，担任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年5月29日至2018年2月23日，担任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2017年7月21日，担任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2021年2月24日，担任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日起，担任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月27日起，担任中银招利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日，担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任中银通利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任中银民利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年11月22日，担任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9928 | 15382 | 18356 | 18866 | |
| 户均持有份额(万) | 22.07 | 20.68 | 22.05 | 27.38 | |
| 机构持有比例(%) | 88.90 | 90.08 | 87.39 | 84.82 | |
| 个人持有比例(%) | 11.10 | 9.92 | 12.61 | 15.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,430.12 | 1.81 | -- | 0.44 |
| 制造业 | 17,681.92 | 7.23 | -- | -0.06 |
| 建筑业 | 1,303.91 | 0.53 | -- | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,492.39 | 1.02 | -- | -0.06 |
| 金融业 | 3,063.14 | 1.25 | -- | -0.48 |
| 合计 | 28,971.48 | 11.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 98.49 | 2,972.43 | 1.22% | 0.47 | 6.89 |
| 600309 | 万华化学 | 31.77 | 2,266.79 | 0.93% | 0.17 | -12.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40.64 | 1,865.56 | 0.76% | 0.20 | 8.45 |
| 002415 | 海康威视 | 59.02 | 1,811.91 | 0.74% | 0.24 | -13.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118.79 | 1,796.10 | 0.73% | 0.17 | 3.84 |
| 600941 | 中国移动 | 14.23 | 1,681.42 | 0.69% | 0.28 | 4.25 |
| 002738 | 中矿资源 | 39.84 | 1,414.21 | 0.58% | 0.20 | -17.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 142.17 | 1,396.11 | 0.57% | 新晋 | 0.44 |
| 600498 | 烽火通信 | 69.42 | 1,350.91 | 0.55% | 新晋 | -11.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 68.47 | 1,311.89 | 0.54% | -0.11 | -2.65 |
| 合计 | -- | 682.84 | 17,867.33 | 7.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 101,231.60 | 41.41 | -9.18 |
| 其中：政策性金融债 | 14,164.61 | 5.79 | -5.99 |
| 企业债券 | 95,918.52 | 39.24 | 5.49 |
| 可转换债券 | 9,570.74 | 3.91 | 0.91 |
| 短期融资券 | 3,556.84 | 1.45 | -0.02 |
| 中期票据 | 58,078.24 | 23.76 | 7.92 |
| 合计 | 268,355.94 | 109.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148282 | 23国证04 | 95.00 | 9816.85 | 4.02 |
| 2080048 | 20陕煤债01 | 80.00 | 8603.55 | 3.52 |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 60.00 | 6357.20 | 2.60 |
| 115797 | 23信投C8 | 60.00 | 6167.64 | 2.52 |
| 240998 | 24国君G1 | 60.00 | 6143.96 | 2.51 |
| 基金名称 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003848)中银广利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,179.84 |
| 本期利润(万元) | 1,221.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 241,925.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1042 |
