近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨亦然 | 2025/11/25 | 5月17天 | -14.62 | 杨亦然，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。自2022年6月20日至2025年7月1日，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任中银内核驱动股票型证券投资基金的基金经理。2025年4月24日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。自2025年11月25日起，担任中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.92 | 116.65 | 4.26% | 新晋 | -- |
| 01070 | TCL电子 | 10.30 | 116.04 | 4.24% | 新晋 | -- |
| 00101 | 恒隆地产 | 13.00 | 100.21 | 3.66% | 新晋 | -- |
| 00336 | 华宝国际 | 25.80 | 96.82 | 3.54% | 新晋 | -- |
| 00460 | 四环医药 | 79.20 | 95.10 | 3.47% | 新晋 | -- |
| 09633 | 农夫山泉 | 2.14 | 88.66 | 3.24% | 新晋 | -- |
| 01880 | 中国中免 | 1.51 | 86.59 | 3.16% | 新晋 | -- |
| 01318 | 毛戈平 | 1.25 | 83.22 | 3.04% | 新晋 | -- |
| 02419 | 德康农牧 | 1.41 | 80.86 | 2.95% | 新晋 | -- |
| 02648 | 安井食品 | 1.14 | 79.52 | 2.91% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 136.67 | 943.67 | 34.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -59.31 |
| 本期利润(万元) | -133.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 810.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8527 |