基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.95 -1.14 -1.65 0.88 -0.52 -4.04 1.70
基准收益率②% 2.03 0.30 -0.01 0.91 2.59 0.34 2.38
① — ② -1.08 -1.44 -1.64 -0.03 -3.11 -4.38 -0.68
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白洁 2021/05/12 2年11月13天 -1.65 白洁，女，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事（D），曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月17日至2020年2月24日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2019年4月22日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日至2021年7月8日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日至2020年3月3日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年12月23日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2023年5月19日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2023年5月19日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
杨亦然 2022/06/20 1年10月5天 -2.04 杨亦然，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月20日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银内核驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银恒泰9个月持有债A中银恒泰9个月持有债C基金总份额

中银恒泰9个月持有债A中银恒泰9个月持有债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1655190323323106
户均持有份额(万)3.523.443.493.81
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.99 0.22 -- -0.33
采矿业 352.88 1.66 -- -0.26
制造业 1,385.92 6.52 -- -1.20
建筑业 50.26 0.24 -- -0.26
批发和零售业 159.33 0.75 -- 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 46.84 0.22 -- -0.87
金融业 247.22 1.16 -- -0.15
租赁和商务服务业 75.17 0.35 -- -0.05
水利、环境和公共设施管理业 49.65 0.23 -- -0.04
合计 2,414.26 11.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 119.20 0.56% 0.04 -0.54
002832 比音勒芬 3.94 115.01 0.54% 0.00 -1.48
000333 美的集团 1.78 114.31 0.54% 0.11 8.32
002867 周大生 4.90 94.23 0.44% 新晋 -2.94
300896 爱美客 0.26 89.81 0.42% 新晋 -15.09
600398 海澜之家 9.92 89.28 0.42% 新晋 11.42
600612 老凤祥 1.00 85.52 0.40% -0.02 6.23
002840 华统股份 4.00 84.76 0.40% 新晋 5.64
603889 新澳股份 11.74 82.88 0.39% 新晋 3.99
000921 海信家电 2.63 80.00 0.38% -0.03 24.98
合计 -- 40.24 955.00 4.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,250.65 38.82 7.24
金融债券 2,591.65 12.19 1.17
其中：政策性金融债 1,017.05 4.79 0.45
企业债券 5,287.62 24.88 2.28
可转换债券 4,233.96 19.92 2.98
其他债券 1,160.51 5.46 0.64
合计 21,524.39 101.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
188924 21南网04 20.00 2032.16 9.56
019698 23国债05 20.00 2013.99 9.48
113060 浙22转债 13.87 1726.50 8.12
137805 22招金02 15.00 1524.25 7.17
019703 23国债10 13.00 1325.29 6.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.91
本期利润(万元) 50.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 5,302.44
期末基金份额净值(元) 0.98