近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0149元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:1839/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 白洁 杨亦然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.38 | -0.54 | 1.25 | -0.16 | 3.00 | 2.24 | 2.85 | 1.43 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 20.78 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.50 | -0.51 | -1.47 | -0.40 | -1.96 | -9.32 | -12.58 | -19.35 |
| ① — ③ | -0.84 | -0.88 | -0.46 | -0.50 | 0.06 | -4.52 | -6.79 | -- |
| 同类排名 | 1989/2050 | 1993/2033 | 1382/1967 | 1839/2028 | 752/1810 | 1401/1452 | 1073/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 2.32 | 0.29 | 0.95 | 4.65 | -0.52 | -4.04 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 2.77 | 1.55 | 2.03 | 8.90 | 2.59 | 0.34 |
| ① — ② | -1.25 | -0.45 | -1.26 | -1.08 | -4.25 | -3.11 | -4.38 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白洁 | 2021/05/12 | 3年11月11天 | 1.43 | 白洁，女，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事（D），曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月17日至2020年2月24日，担任中银货币市场证券投资基金的基金经理，自2012年12月24日至2019年4月22日，担任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月19日至2016年7月19日，担任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年9月4日至2020年3月6日，担任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月24日至2021年7月8日，担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月15日至2015年6月22日，代任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日，代任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日，代任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月9日至2018年2月23日，担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月22日至2017年11月23日，担任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2017年11月17日，担任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日起，担任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日起至2024年8月22日，担任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日至2017年10月9日，担任中银悦享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日起，担任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年12月23日，担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日起，担任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起至2023年10月16日，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2020年3月6日起至2023年5月19日，担任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2021年7月8日，担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日起至2021年4月15日，代任中银活期宝货币市场基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任中银欣享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2023年5月19日，担任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月26日任中银信用增利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 杨亦然 | 2022/06/20 | 2年10月3天 | 1.03 | 杨亦然，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月20日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银内核驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1997 | 2123 | 1655 | 1903 | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 2.20 | 3.52 | 3.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 470.17 | 3.34 | -- | -3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.22 | 0.60 | -- | -0.45 |
| 批发和零售业 | 40.87 | 0.29 | -- | -0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.28 | 0.97 | -- | -0.11 |
| 金融业 | 387.43 | 2.75 | -- | 1.02 |
| 合计 | 1,118.97 | 7.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.54 | 99.82 | 0.71% | 0.18 | -6.10 |
| 601939 | 建设银行 | 9.67 | 85.00 | 0.60% | 新晋 | 8.15 |
| 600900 | 长江电力 | 2.85 | 84.22 | 0.60% | 新晋 | 6.93 |
| 600941 | 中国移动 | 0.70 | 82.71 | 0.59% | 新晋 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 75.22 | 0.53% | -0.10 | -4.83 |
| 601318 | 中国平安 | 1.40 | 73.71 | 0.52% | 新晋 | -2.38 |
| 601211 | 国泰君安 | 3.85 | 71.80 | 0.51% | 新晋 | -3.26 |
| 03908 | 中金公司 | 5.40 | 64.11 | 0.46% | -0.06 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.42 | 59.00 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 601229 | 上海银行 | 6.24 | 57.10 | 0.41% | 新晋 | 13.67 |
| 合计 | -- | 34.07 | 752.69 | 5.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,105.25 | 29.18 | 4.60 |
| 金融债券 | 3,093.99 | 21.99 | 7.44 |
| 其中：政策性金融债 | 1,533.60 | 10.90 | 5.15 |
| 企业债券 | 1,013.28 | 7.20 | -16.68 |
| 可转换债券 | 2,717.46 | 19.32 | 4.49 |
| 其他债券 | 1,225.03 | 8.71 | 2.07 |
| 合计 | 12,155.01 | 86.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 15.00 | 1532.25 | 10.89 |
| 173718 | 21四川21 | 10.00 | 1225.03 | 8.71 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00 | 1044.31 | 7.42 |
| 108617 | 国开2202 | 10.00 | 1014.18 | 7.21 |
| 137805 | 22招金02 | 10.00 | 1013.28 | 7.20 |
| 基金名称 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012192)中银恒泰9个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对股票及存托凭证的投资比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.73 |
| 本期利润(万元) | 36.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,136.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0159 |
