基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 2.60 -2.04 2.97 2.96 1.77 -2.59
基准收益率②% 0.53 0.53 0.54 0.53 2.15 2.20 2.25
① — ② -0.53 2.07 -2.58 2.44 0.81 -0.43 -4.84
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑涛 2016/06/07 7年10月18天 15.04 郑涛，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月7日任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年6月23日任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月25日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月8日任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月8日任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。
邢科 2023/03/22 1年1月3天 2.45 邢科，男，中国籍，20年证券从业经历，研究生、博士。中银基金管理有限公司联席投资总监（固定收益），兼任海外与量化指数部总经理，董事总经理（MD）。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。2021年加入中银基金管理有限公司。2023年3月22日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年1月12日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
涂海强 2015/12/30 2017/04/05 1年3月6天 10.40

中银美元债债券(美元)中银美元债债券(人民币)A中银美元债债券(人民币)C基金总份额

中银美元债债券(美元)中银美元债债券(人民币)A中银美元债债券(人民币)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3348392571247524
户均持有份额(万)9.734.782.752.81
机构持有比例(%)70.4046.3734.2524.09
个人持有比例(%)29.6053.6365.7575.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912810QX90 T 2 3/4 08/15/42 4611.75 3639.49 4.00
US912810TF57 T 2 3/8 02/15/42 4257.00 3181.64 3.50
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 3547.50 2922.13 3.21
US912810RJ97 T 3 11/15/44 3547.50 2883.34 3.17
US88032XAH70 TENCNT 3.925 01/19/38 3121.80 2705.91 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -145.25
本期利润(万元) 10.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 48,790.36
期末基金份额净值(元) 1.184