近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6357元 | 日增长率%： | -0.89 | 今年以来收益率%： | 4.89(排名:219/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 夏宜冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 10.30 | 5.06 | 4.89 | 10.47 | 7.46 | -2.08 | -35.86 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.59 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 3.01 | 7.62 | 4.64 | 6.45 | 2.09 | 7.51 | -8.97 | -29.27 |
| ① — ③ | 4.89 | 8.45 | 5.54 | 3.39 | -0.11 | 17.81 | 1.33 | -- |
| 同类排名 | 128/980 | 117/973 | 203/947 | 219/967 | 418/903 | 84/803 | 315/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.59 | 1.82 | 0.24 | 0.00 | 1.47 | 2.96 | 1.77 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 2.11 | 2.15 | 2.20 |
| ① — ② | -1.11 | 1.29 | -0.28 | -0.53 | -0.64 | 0.81 | -0.43 |
| 业绩比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑涛 | 2016/06/07 | 8年10月16天 | 19.96 | 郑涛，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月7日任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年6月23日任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月25日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月8日任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月8日任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 邢科 | 2023/03/22 | 2年1月1天 | 6.83 | 邢科，男，中国籍，20年证券从业经历，研究生、博士。中银基金管理有限公司联席投资总监（固定收益），兼任海外与量化指数部总经理，董事总经理（MD）。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。2021年加入中银基金管理有限公司。2023年3月22日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年1月12日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 涂海强 | 2015/12/30 | 2017/04/05 | 1年3月6天 | 10.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19093 | 7514 | 3348 | 3925 | |
| 户均持有份额(万) | 2.61 | 6.00 | 9.73 | 4.78 | |
| 机构持有比例(%) | 54.38 | 62.22 | 70.40 | 46.37 | |
| 个人持有比例(%) | 45.62 | 37.78 | 29.60 | 53.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US912833XT25 | S 0 11/15/29 | 5750.72 | 4618.10 | 4.34 |
| US912833XS42 | S 0 05/15/29 | 4960.00 | 4081.36 | 3.84 |
| US912833XZ84 | S 0 02/15/31 | 4960.00 | 3736.98 | 3.51 |
| US9128337P94 | S 0 05/15/31 | 4960.00 | 3691.85 | 3.47 |
| US912833XX37 | S 0 02/15/30 | 4528.69 | 3591.79 | 3.38 |
| 基金名称 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，其中投资于港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年--2年 | 0.50% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -91.87 |
| 本期利润(万元) | -357.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,881.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2014 |
