近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.82 | -1.58 | -1.02 | 1.01 | -3.49 | 5.93 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.02 | -0.53 | -2.40 | -1.03 | -1.05 | -4.00 | 3.83 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范锐 | 2020/10/27 | 3年11月21天 | 11.26 | 范锐(FANRui),男,中国籍,10年证券从业经历,金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理,2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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白洁 | 2020/03/06 | 2023/05/19 | 3年2月13天 | 13.23 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 70 | 93 | 111 | 98 | |
户均持有份额(万) | 2.01 | 48.33 | 91.59 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 67.17 | 98.86 | 99.57 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 32.83 | 1.14 | 0.43 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,512.58 | 1.45 | -- | -0.55 |
制造业 | 20,849.83 | 12.00 | -- | 4.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940.79 | 0.54 | -- | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,681.00 | 1.54 | -- | 0.68 |
金融业 | 3,210.76 | 1.85 | -- | 0.39 |
房地产业 | 3,083.01 | 1.77 | -- | 1.27 |
卫生和社会工作 | 381.05 | 0.22 | -- | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 356.00 | 0.20 | -- | -0.12 |
合计 | 34,015.02 | 19.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 56.25 | 2,289.94 | 1.32% | 0.05 | 12.87 |
601728 | 中国电信 | 281.94 | 1,733.93 | 1.00% | 0.45 | 8.66 |
601318 | 中国平安 | 41.39 | 1,711.89 | 0.98% | 0.27 | 33.68 |
601989 | 中国重工 | 322.82 | 1,591.50 | 0.92% | 0.42 | 4.37 |
600875 | 东方电气 | 74.83 | 1,380.61 | 0.79% | 新晋 | 19.42 |
600048 | 保利发展 | 153.88 | 1,347.99 | 0.78% | -0.13 | 52.14 |
001979 | 招商蛇口 | 118.85 | 1,044.69 | 0.60% | -0.05 | 29.80 |
600188 | 兖矿能源 | 43.39 | 986.25 | 0.57% | 新晋 | 22.03 |
600027 | 华电国际 | 135.56 | 940.79 | 0.54% | 新晋 | 10.59 |
601601 | 中国太保 | 32.38 | 902.18 | 0.52% | 新晋 | 24.73 |
合计 | -- | 1,261.29 | 13,929.77 | 8.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 16,536.09 | 9.51 | 3.91 |
金融债券 | 39,883.20 | 22.95 | 3.80 |
其中:政策性金融债 | 2,031.98 | 1.17 | -3.04 |
企业债券 | 80,984.55 | 46.60 | 3.43 |
可转换债券 | 30,053.00 | 17.29 | -14.04 |
合计 | 167,456.83 | 96.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028024 | 20中信银行二级 | 80.00 | 8433.90 | 4.85 |
115373 | 23兴业03 | 80.00 | 8154.50 | 4.69 |
2128030 | 21交通银行二级 | 70.00 | 7431.75 | 4.28 |
113060 | 浙22转债 | 58.00 | 7255.94 | 4.17 |
115403 | 23东证04 | 70.00 | 7121.91 | 4.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.81 |
本期利润(万元) | 2.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 151.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.0738 |