近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.32 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.29 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.03 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
易芳菲 | 2023/08/31 | 7月25天 | 3.01 | 易芳菲(YiFangfei),女,中国籍,13年证券从业经历,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月25日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2022年2月8日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月29日任中银弘享债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银活期宝货币市场基金基金经理。2020年10月15日任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 466 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 11.20 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 44.26 | 0.20 | -- | -7.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.72 | 0.13 | -- | -0.81 |
合计 | 72.98 | 0.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600398 | 海澜之家 | 4.92 | 44.26 | 0.20% | 新晋 | 9.05 |
001965 | 招商公路 | 2.54 | 28.72 | 0.13% | 新晋 | 7.91 |
合计 | -- | 7.46 | 72.98 | 0.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,759.12 | 12.76 | 2.83 |
金融债券 | 2,051.21 | 9.49 | 4.60 |
其中:政策性金融债 | 1,024.94 | 4.74 | -- |
企业债券 | 8,127.61 | 37.59 | 13.78 |
可转换债券 | 3,583.16 | 16.57 | -2.58 |
短期融资券 | 3,852.39 | 17.82 | -16.99 |
中期票据 | 9,204.11 | 42.57 | 1.46 |
合计 | 29,577.59 | 136.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
137693 | 22光证G3 | 20.00 | 2028.71 | 9.38 |
019709 | 23国债16 | 11.00 | 1112.32 | 5.14 |
113052 | 兴业转债 | 10.00 | 1041.78 | 4.82 |
102382883 | 23张家经开MTN003 | 10.00 | 1031.87 | 4.77 |
012383353 | 23复星高科SCP003 | 10.00 | 1031.09 | 4.77 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 40.53 |
本期利润(万元) | 69.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 5,366.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0201 |