近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 2.11 | 2.38 | 2.25 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
① — ② | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 1.76 | 2.02 | 1.89 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范静 | 2021/04/15 | 2年11月12天 | 6.56 | 范静(FANJing),女,中国籍,17年证券从业经历,金融市场学硕士,中银基金管理有限公司董事(D)。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
王悦宁 | 2022/02/16 | 2年1月11天 | 4.50 | 王悦宁,女,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月16日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2023年7月28日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 46 | 37 | 44 | 13 | |
户均持有份额(万) | 7993.47 | 5003.07 | 3141.17 | 1834.93 | |
机构持有比例(%) | 99.88 | 99.77 | 99.78 | 98.72 | |
个人持有比例(%) | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 1.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 131,742.17 | 11.52 | -0.92 |
其中:政策性金融债 | 84,474.34 | 7.39 | -1.39 |
短期融资券 | 18,193.54 | 1.59 | -2.49 |
中期票据 | 72,027.22 | 6.30 | 1.94 |
同业存单 | 394,958.16 | 34.55 | -4.00 |
合计 | 616,921.09 | 53.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220214 | 22国开14 | 240.00 | 24044.26 | 2.10 |
210409 | 21农发09 | 210.00 | 21055.53 | 1.84 |
210213 | 21国开13 | 200.00 | 20071.37 | 1.76 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 200.00 | 19809.66 | 1.73 |
2128012 | 21浦发银行01 | 140.00 | 14377.94 | 1.26 |
112308061 | 23中信银行CD061 | 130.00 | 12924.04 | 1.13 |
102100256 | 21皖投集MTN001 | 100.00 | 10314.79 | 0.90 |
2128005 | 21平安银行小微债01 | 100.00 | 10290.74 | 0.90 |
2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 100.00 | 10283.76 | 0.90 |
101900113 | 19中油股MTN001 | 100.00 | 10219.14 | 0.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 865.26 |
本期利润(万元) | 865.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 206,822.22 |
期末基金份额净值(元) | -- |