单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.11 -0.59 1.40 1.00 -1.10 -- --
基准收益率②% 0.19 -0.45 0.23 0.68 -- -- --
① — ② -0.30 -0.14 1.17 0.32 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈玮 2022/03/03 2年25天 1.42 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银民利一年持有债A中银民利一年持有债C基金总份额

中银民利一年持有债A中银民利一年持有债C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)234548538--
户均持有份额(万)9.2411.4411.62--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 368.96 1.10 0.05 -0.34
制造业 1,618.08 4.84 -0.61 -3.81
信息传输、软件和信息技术服务业 70.16 0.21 新增 -0.98
金融业 463.51 1.39 -0.22 0.03
租赁和商务服务业 68.63 0.21 -0.01 -0.11
合计 2,589.34 7.75 -1.00 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.35 359.19 1.08% 0.21 --
00728 中国电信 91.80 311.13 0.93% 0.17 --
600887 伊利股份 11.23 300.40 0.90% 0.22 -2.01
00981 中芯国际 16.65 299.66 0.90% -0.01 --
002371 北方华创 1.21 297.31 0.89% 0.22 19.23
002738 中矿资源 7.35 274.23 0.82% 0.21 8.72
688012 中微公司 1.66 254.24 0.76% 新晋 15.71
601688 华泰证券 17.74 247.47 0.74% 0.10 -4.56
600309 万华化学 3.22 247.36 0.74% 0.09 3.73
601225 陕西煤业 10.79 225.40 0.67% 新晋 -4.38
合计 -- 163.00 2,816.39 8.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,143.80 6.42 --
金融债券 12,344.59 36.95 -10.96
其中:政策性金融债 2,030.48 6.08 -0.01
企业债券 16,826.60 50.36 -12.67
可转换债券 2,733.12 8.18 7.43
中期票据 3,044.50 9.11 -2.45
合计 37,092.59 111.02 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
185550 22国君G1 30.00 3074.07 9.20
230009 23附息国债09 20.00 2143.80 6.42
149536 21国信04 20.00 2074.88 6.21
2028044 20广发银行二级01 20.00 2067.39 6.19
188455 21中证Y1 20.00 2062.83 6.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.31
本期利润(万元) -2.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 1,030.69
期末基金份额净值(元) 1.0058