近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.11 | -0.59 | 1.40 | 1.00 | -1.10 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.19 | -0.45 | 0.23 | 0.68 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.30 | -0.14 | 1.17 | 0.32 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2022/03/03 | 2年25天 | 1.42 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 234 | 548 | 538 | -- | |
户均持有份额(万) | 9.24 | 11.44 | 11.62 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 368.96 | 1.10 | 0.05 | -0.34 |
制造业 | 1,618.08 | 4.84 | -0.61 | -3.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.16 | 0.21 | 新增 | -0.98 |
金融业 | 463.51 | 1.39 | -0.22 | 0.03 |
租赁和商务服务业 | 68.63 | 0.21 | -0.01 | -0.11 |
合计 | 2,589.34 | 7.75 | -1.00 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 1.35 | 359.19 | 1.08% | 0.21 | -- |
00728 | 中国电信 | 91.80 | 311.13 | 0.93% | 0.17 | -- |
600887 | 伊利股份 | 11.23 | 300.40 | 0.90% | 0.22 | -2.01 |
00981 | 中芯国际 | 16.65 | 299.66 | 0.90% | -0.01 | -- |
002371 | 北方华创 | 1.21 | 297.31 | 0.89% | 0.22 | 19.23 |
002738 | 中矿资源 | 7.35 | 274.23 | 0.82% | 0.21 | 8.72 |
688012 | 中微公司 | 1.66 | 254.24 | 0.76% | 新晋 | 15.71 |
601688 | 华泰证券 | 17.74 | 247.47 | 0.74% | 0.10 | -4.56 |
600309 | 万华化学 | 3.22 | 247.36 | 0.74% | 0.09 | 3.73 |
601225 | 陕西煤业 | 10.79 | 225.40 | 0.67% | 新晋 | -4.38 |
合计 | -- | 163.00 | 2,816.39 | 8.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,143.80 | 6.42 | -- |
金融债券 | 12,344.59 | 36.95 | -10.96 |
其中:政策性金融债 | 2,030.48 | 6.08 | -0.01 |
企业债券 | 16,826.60 | 50.36 | -12.67 |
可转换债券 | 2,733.12 | 8.18 | 7.43 |
中期票据 | 3,044.50 | 9.11 | -2.45 |
合计 | 37,092.59 | 111.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185550 | 22国君G1 | 30.00 | 3074.07 | 9.20 |
230009 | 23附息国债09 | 20.00 | 2143.80 | 6.42 |
149536 | 21国信04 | 20.00 | 2074.88 | 6.21 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 20.00 | 2067.39 | 6.19 |
188455 | 21中证Y1 | 20.00 | 2062.83 | 6.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.31 |
本期利润(万元) | -2.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 1,030.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0058 |