基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.50 0.49 0.47 0.51 1.98 1.80 2.17
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.41 0.40 0.38 0.42 1.63 1.45 1.82
业绩比较基准 （1－利息税率）*活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡静 2020/03/02 4年1月22天 8.29 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方抗 2014/08/18 2021/04/19 6年8月1天 20.62
白洁 2011/03/17 2020/02/24 8年11月7天 35.56
奚鹏洲 2010/05/19 2011/09/01 1年3月13天 3.93
李建 2007/08/22 2011/01/24 3年5月2天 9.76
孙庆瑞 2006/07/08 2010/05/19 3年10月11天 10.76
苏淑敏 2005/11/10 2006/07/08 7月28天 1.25
黄健斌 2005/06/07 2005/11/10 5月3天 0.59

中银货币A中银货币B中银货币C中银货币D基金总份额

中银货币A中银货币B中银货币C中银货币D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18823190221731916879
户均持有份额(万)2.242.361.981.78
机构持有比例(%)7.156.248.426.45
个人持有比例(%)92.8593.7691.5893.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 258,575.80 9.78 -0.41
其中：政策性金融债 146,489.65 5.54 -3.39
企业债券 23,104.87 0.87 --
短期融资券 320,536.54 12.12 --
中期票据 78,788.41 2.98 --
同业存单 783,075.96 29.61 -1.37
合计 1,464,081.58 55.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012480642 24招商局SCP003 750.00 75016.22 2.84
112403036 24农业银行CD036 700.00 69698.17 2.64
210409 21农发09 640.00 64150.57 2.43
220214 22国开14 620.00 62184.58 2.35
2128046 21浦发银行02 350.00 35494.35 1.34
012383780 23光大集团SCP014 300.00 30284.03 1.15
012480328 24电网SCP002 300.00 30085.46 1.14
112408111 24中信银行CD111 300.00 29858.77 1.13
112403001 24农业银行CD001 300.00 29820.72 1.13
112490612 24贵州银行CD009 300.00 29782.70 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 241.81
本期利润(万元) 241.81
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 50,803.14
期末基金份额净值(元) --