近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 2.08 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | -- | -- |
① — ② | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.71 | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范静 | 2014/02/14 | 10年2月4天 | 3.33 | 范静(FANJing),女,中国籍,17年证券从业经历,金融市场学硕士,中银基金管理有限公司董事(D)。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 11 | 11 | 6 | -- | |
户均持有份额(万) | 43358.54 | 51744.03 | 17701.23 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 63,823.32 | 0.79 | -1.04 |
金融债券 | 1,033,860.58 | 12.76 | 4.58 |
其中:政策性金融债 | 448,576.08 | 5.54 | 0.97 |
企业债券 | 63,505.60 | 0.78 | 0.50 |
短期融资券 | 131,065.16 | 1.62 | -0.76 |
中期票据 | 75,891.75 | 0.94 | -2.01 |
同业存单 | 1,694,760.89 | 20.92 | -14.30 |
合计 | 3,062,907.29 | 37.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128012 | 21浦发银行01 | 1280.00 | 131483.33 | 1.62 |
2128007 | 21华夏银行01 | 1180.00 | 121136.02 | 1.50 |
2128015 | 21农业银行小微债 | 680.00 | 69715.97 | 0.86 |
112315210 | 23民生银行CD210 | 650.00 | 64440.89 | 0.80 |
2128013 | 21交通银行小微债 | 620.00 | 63584.25 | 0.78 |
2128004 | 21招商银行小微债01 | 540.00 | 55419.96 | 0.68 |
210409 | 21农发09 | 530.00 | 53019.99 | 0.65 |
210213 | 21国开13 | 510.00 | 51175.45 | 0.63 |
230406 | 23农发06 | 500.00 | 50652.59 | 0.63 |
2128003 | 21建设银行小微债 | 490.00 | 50395.83 | 0.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,668.76 |
本期利润(万元) | 2,668.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 476,943.93 |
期末基金份额净值(元) | -- |