基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.05 -4.28 -3.08 0.21 -7.35 -22.70 0.57
基准收益率②% 4.51 -1.35 1.68 0.40 3.72 0.34 0.32
① — ② 2.54 -2.93 -4.76 -0.19 -11.07 -23.04 0.25
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*50%+中证红利全收益指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李建 2018/09/27 5年6月27天 -21.28 李建（LIJian）先生，中银基金管理有限公司副总裁（VP），经济学硕士研究生，具有多年证券从业年限，具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8月22日任中银货币基金的基金经理。2008年11月13日至2014年3月7日任中银增利基金的基金经理。2010年11月24日至2012年6月27日任中银双利基金的基金经理。2011年6月29日至2022年11月11日任中银转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月19日至2018年11月10日任中银保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月10日任中银保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月5日至2015年6月19日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任中银双息回报混合型证券投资基金基金经理。2018年11月10日至2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2022年11月3日任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘腾 2018/09/27 5年6月27天 -21.28 刘腾（LIUTeng）先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月28日任中银金融地产混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月16日任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2024年1月25日任中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2022年11月3日任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银双息回报混合A中银双息回报混合C基金总份额

中银双息回报混合A中银双息回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)19912512395
户均持有份额(万)0.090.212.910.14
机构持有比例(%)0.000.0088.690.00
个人持有比例(%)100.00100.0011.31100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,535.22 18.98 -- 12.43
制造业 2,564.09 13.77 -- -32.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,616.77 8.68 -- 5.11
建筑业 131.85 0.71 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 1,124.68 6.04 -- 3.58
信息传输、软件和信息技术服务业 55.70 0.30 -- -4.55
金融业 1,646.94 8.84 -- 4.04
房地产业 440.94 2.37 -- 0.11
租赁和商务服务业 429.46 2.31 -- 1.32
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 384.04 2.06 -- -0.26
合计 11,929.98 64.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 17.32 677.04 3.64% 新晋 6.12
600900 长江电力 18.75 467.44 2.51% 新晋 3.30
601918 新集能源 48.89 425.83 2.29% 新晋 6.98
601169 北京银行 71.32 403.67 2.17% 新晋 1.66
600782 新钢股份 108.15 380.69 2.04% 新晋 14.22
601225 陕西煤业 14.76 370.33 1.99% 0.09 1.85
600028 中国石化 53.24 340.20 1.83% -0.35 4.77
601328 交通银行 52.84 335.01 1.80% 0.10 9.52
600795 国电电力 61.14 308.76 1.66% 新晋 0.10
601077 渝农商行 65.37 304.62 1.64% -0.14 3.23
01088 中国神华 3.30 91.99 0.49% 新晋 --
合计 -- 515.08 4,105.58 22.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,068.06 5.73 -0.32
金融债券 1,025.75 5.51 -0.19
其中：政策性金融债 1,025.75 5.51 -0.19
企业债券 2,071.17 11.12 -0.36
合计 4,164.99 22.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
175988 21国君G2 10.00 1054.25 5.66
190409 19农发09 10.00 1025.75 5.51
115828 23海通15 10.00 1016.93 5.46
019698 23国债05 10.00 1006.99 5.41
019678 22国债13 0.60 61.07 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.03
本期利润(万元) 2.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0746
期末基金资产净值(万元) 80.93
期末基金份额净值(元) 1.4975