近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.098元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -0.99(排名:925/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 姚进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | -1.25 | 7.02 | 4.95 | 12.57 | -- | -- | -9.43 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | -1.52 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.93 | 6.60 | 6.51 | 4.19 | -- | -- | -7.91 |
| ① — ③ | -1.09 | -1.81 | 7.47 | 4.24 | 4.61 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5057/8390 | 5763/8317 | 917/8145 | 1340/8272 | 1986/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.48 | 2.56 | 5.73 | 7.05 | 13.20 | -7.35 | -22.70 |
| 基准收益率②% | 0.56 | 5.91 | 2.84 | 4.51 | 14.46 | 3.72 | 0.34 |
| ① — ② | -3.04 | -3.35 | 2.89 | 2.54 | -1.26 | -11.07 | -23.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*50%+中证红利全收益指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾 | 2018/09/27 | 6年6月26天 | -17.62 | 刘腾（LIUTeng）金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司任助理副总裁（AVP），男，中国籍，12年证券从业经历，曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。具备基金从业资格。自2017年9月28日起，担任中银金融地产混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起，担任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月16日起，担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2024年1月25日，担任中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日起至2023年5月16日，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2022年11月3日，担任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日至2023年3月20日，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任中银价值发现混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李建 | 2021/12/28 | 2024/05/07 | 5年7月10天 | -20.31 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227 | 444 | 199 | 125 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 26.93 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 73.07 | 70.83 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,818.97 | 10.10 | -- | 5.70 |
| 制造业 | 1,689.28 | 9.38 | -- | -36.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,158.27 | 6.43 | -- | 3.46 |
| 建筑业 | 178.56 | 0.99 | -- | -0.74 |
| 批发和零售业 | 169.94 | 0.94 | -- | -1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 911.49 | 5.06 | -- | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.96 | 1.34 | -- | -3.93 |
| 金融业 | 2,600.04 | 14.43 | -- | 7.60 |
| 房地产业 | 122.65 | 0.68 | -- | -1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 47.34 | 0.26 | -- | -1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 536.17 | 2.98 | -- | 1.27 |
| 合计 | 9,474.71 | 52.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 29.10 | 859.91 | 4.77% | 0.54 | 6.93 |
| 00941 | 中国移动 | 9.50 | 673.88 | 3.74% | 0.57 | -- |
| 600028 | 中国石化 | 56.47 | 377.22 | 2.09% | 新晋 | -2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 19.12 | 366.34 | 2.03% | 新晋 | -2.84 |
| 601088 | 中国神华 | 8.30 | 360.88 | 2.00% | -0.01 | 5.42 |
| 000429 | 粤高速A | 19.05 | 280.04 | 1.55% | 新晋 | -0.47 |
| 601998 | 中信银行 | 40.11 | 279.97 | 1.55% | 新晋 | 0.73 |
| 600741 | 华域汽车 | 15.81 | 278.41 | 1.55% | 新晋 | -8.63 |
| 600012 | 皖通高速 | 14.84 | 261.93 | 1.45% | 新晋 | 8.18 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 49.20 | 211.86 | 1.18% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 6.50 | 202.25 | 1.12% | 0.53 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 31.56 | 190.94 | 1.06% | 新晋 | 13.22 |
| 600941 | 中国移动 | 1.31 | 154.79 | 0.86% | 新晋 | 5.76 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 22.60 | 93.13 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 6.80 | 67.50 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 330.27 | 4,659.05 | 25.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 172.15 | 0.96 | 0.10 |
| 金融债券 | 1,020.83 | 5.67 | 0.56 |
| 其中：政策性金融债 | 1,020.83 | 5.67 | 0.56 |
| 企业债券 | 2,070.71 | 11.50 | 1.18 |
| 可转换债券 | 569.80 | 3.16 | -0.87 |
| 合计 | 3,833.49 | 21.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175988 | 21国君G2 | 10.00 | 1047.65 | 5.82 |
| 115828 | 23海通15 | 10.00 | 1023.06 | 5.68 |
| 220303 | 22进出03 | 10.00 | 1020.83 | 5.67 |
| 110079 | 杭银转债 | 2.43 | 314.08 | 1.74 |
| 019740 | 24国债09 | 1.70 | 172.15 | 0.96 |
| 基金名称 | 中银卓越成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016895)中银卓越成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.90 |
| 本期利润(万元) | -2.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5835 |
