近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.09 | 1.85 | -8.74 | -8.56 | -14.16 | -21.78 | 7.06 |
基准收益率②% | -1.48 | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -1.61 | -0.95 | -3.28 | -5.41 | -5.45 | -4.41 | 10.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王伟然 | 2021/06/22 | 3年2月14天 | -35.21 | 王伟然,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起,担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 25.29 | 1.86 | -- | -1.36 |
采矿业 | 108.66 | 7.98 | -- | 1.09 |
制造业 | 858.44 | 63.04 | -- | 17.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.27 | 3.10 | -- | -0.86 |
批发和零售业 | 30.84 | 2.26 | -- | 0.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.53 | 4.44 | -- | 1.24 |
金融业 | 40.40 | 2.97 | -- | -2.38 |
租赁和商务服务业 | 25.15 | 1.85 | -- | 0.72 |
合计 | 1,191.58 | 87.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 1.29 | 52.52 | 3.86% | -0.55 | -11.40 |
600309 | 万华化学 | 0.61 | 49.32 | 3.62% | 新晋 | -1.48 |
300502 | 新易盛 | 0.43 | 45.39 | 3.33% | 新晋 | 5.46 |
601899 | 紫金矿业 | 2.31 | 40.59 | 2.98% | -0.96 | -5.55 |
600547 | 山东黄金 | 1.42 | 38.88 | 2.86% | -0.98 | -13.99 |
601600 | 中国铝业 | 4.94 | 37.69 | 2.77% | -0.33 | 1.47 |
002601 | 龙佰集团 | 1.93 | 35.84 | 2.63% | 新晋 | -1.43 |
603737 | 三棵树 | 0.95 | 34.46 | 2.53% | 新晋 | -4.29 |
002916 | 深南电路 | 0.32 | 33.85 | 2.49% | 新晋 | -8.46 |
600233 | 圆通速递 | 2.15 | 33.65 | 2.47% | 新晋 | 10.98 |
合计 | -- | 16.35 | 402.19 | 29.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 81.00 | 5.95 | 0.19 |
合计 | 81.00 | 5.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.54 | 3.71 |
019709 | 23国债16 | 0.30 | 30.47 | 2.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 36.42 |
本期利润(万元) | -44.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 |
期末基金资产净值(万元) | 1,361.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.597 |