基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.09 1.85 -8.74 -8.56 -14.16 -21.78 7.06
基准收益率②% -1.48 2.80 -5.46 -3.15 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -1.61 -0.95 -3.28 -5.41 -5.45 -4.41 10.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王伟然 2021/06/22 3年2月14天 -35.21 王伟然，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起，担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳力君 2018/03/02 2021/06/22 3年3月20天 45.68
陈军 2018/02/23 2020/02/24 2年1天 39.07
赵志华 2015/07/27 2018/02/23 2年6月27天 -9.14
甘霖 2014/01/28 2015/08/04 1年6月7天 45.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.29 1.86 -- -1.36
采矿业 108.66 7.98 -- 1.09
制造业 858.44 63.04 -- 17.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.27 3.10 -- -0.86
批发和零售业 30.84 2.26 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 60.53 4.44 -- 1.24
金融业 40.40 2.97 -- -2.38
租赁和商务服务业 25.15 1.85 -- 0.72
合计 1,191.58 87.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 1.29 52.52 3.86% -0.55 -11.40
600309 万华化学 0.61 49.32 3.62% 新晋 -1.48
300502 新易盛 0.43 45.39 3.33% 新晋 5.46
601899 紫金矿业 2.31 40.59 2.98% -0.96 -5.55
600547 山东黄金 1.42 38.88 2.86% -0.98 -13.99
601600 中国铝业 4.94 37.69 2.77% -0.33 1.47
002601 龙佰集团 1.93 35.84 2.63% 新晋 -1.43
603737 三棵树 0.95 34.46 2.53% 新晋 -4.29
002916 深南电路 0.32 33.85 2.49% 新晋 -8.46
600233 圆通速递 2.15 33.65 2.47% 新晋 10.98
合计 -- 16.35 402.19 29.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.00 5.95 0.19
合计 81.00 5.95 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.50 50.54 3.71
019709 23国债16 0.30 30.47 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.42
本期利润(万元) -44.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0516
期末基金资产净值(万元) 1,361.77
期末基金份额净值(元) 1.597