近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.85 | -8.74 | -8.56 | -0.82 | -14.16 | -21.78 | 7.06 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -0.95 | -3.28 | -5.41 | 3.11 | -5.45 | -4.41 | 10.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王伟然 | 2021/06/22 | 2年10月3天 | -26.71 | 王伟然,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起,担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 43.61 | 3.09 | -- | 0.12 |
采矿业 | 283.79 | 20.12 | -- | 13.57 |
制造业 | 692.39 | 49.09 | -- | 2.91 |
建筑业 | 22.20 | 1.57 | -- | -0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56.05 | 3.97 | -- | 1.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.14 | 8.45 | -- | 3.60 |
金融业 | 29.16 | 2.07 | -- | -2.73 |
租赁和商务服务业 | 13.63 | 0.97 | -- | -0.02 |
合计 | 1,259.97 | 89.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 0.37 | 63.03 | 4.47% | 0.89 | 3.01 |
600150 | 中国船舶 | 1.68 | 62.16 | 4.41% | 0.59 | 4.30 |
601857 | 中国石油 | 5.69 | 56.22 | 3.99% | 新晋 | 13.89 |
601899 | 紫金矿业 | 3.30 | 55.51 | 3.94% | 新晋 | 10.64 |
600028 | 中国石化 | 8.65 | 55.27 | 3.92% | 0.59 | 3.47 |
600547 | 山东黄金 | 1.92 | 54.20 | 3.84% | 0.81 | 14.02 |
601728 | 中国电信 | 8.69 | 52.84 | 3.75% | 0.50 | 4.73 |
000338 | 潍柴动力 | 2.81 | 46.90 | 3.33% | 新晋 | 9.12 |
600050 | 中国联通 | 9.59 | 44.79 | 3.18% | 新晋 | 0.99 |
601600 | 中国铝业 | 5.91 | 43.73 | 3.10% | 新晋 | -0.26 |
合计 | -- | 48.61 | 534.65 | 37.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 81.31 | 5.76 | 0.17 |
合计 | 81.31 | 5.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.50 | 50.97 | 3.61 |
019709 | 23国债16 | 0.30 | 30.34 | 2.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -144.02 |
本期利润(万元) | 21.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 |
期末基金资产净值(万元) | 1,410.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.648 |