基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.41 4.48 20.71 -0.12 25.35 1.17 -14.16
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 1.61 4.61 6.92 -1.40 11.59 -11.91 -5.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王伟然 2021/06/22 4年10月19天 -0.56 王伟然，男，中国籍，10年证券从业经历，工学博士。中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP），曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起，担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2024年1月13日，担任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任中银新动力股票型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起至2025年10月9日，担任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，代任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳力君 2018/03/02 2021/06/22 3年3月20天 45.68
陈军 2018/02/23 2020/02/24 2年1天 39.07
赵志华 2015/07/27 2018/02/23 2年6月27天 -9.14
甘霖 2014/01/28 2015/08/04 1年6月7天 45.50

中银优秀企业混合A中银优秀企业混合C基金总份额

中银优秀企业混合A中银优秀企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1124118312421314
户均持有份额(万)0.520.590.650.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,246.09 87.29 -- 39.65
批发和零售业 39.30 2.75 -- 1.24
合计 1,285.39 90.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600372 中航机载 9.14 118.82 8.32% 新晋 5.13
000768 中航西飞 4.68 115.41 8.08% 新晋 0.09
688231 隆达股份 3.83 114.40 8.01% 新晋 22.92
600893 航发动力 2.36 113.42 7.95% 新晋 -2.71
000534 万泽股份 3.18 112.70 7.89% 新晋 -13.82
603067 振华股份 3.54 111.09 7.78% 新晋 3.17
688510 航亚科技 3.60 111.04 7.78% 新晋 11.29
300775 三角防务 1.26 46.86 3.28% 新晋 -16.05
300855 图南股份 1.22 44.15 3.09% 新晋 -1.69
600399 抚顺特钢 7.32 43.99 3.08% 新晋 -1.62
合计 -- 40.13 931.88 65.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.05
本期利润(万元) -32.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 1,427.57
期末基金份额净值(元) 2.023