近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.02 | 0.84 | 0.32 | 0.84 | 1.21 | 1.45 | 2.48 |
基准收益率②% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 2.68 | 2.76 | 2.85 |
① — ② | -0.67 | 0.19 | -0.33 | 0.20 | -1.47 | -1.31 | -0.37 |
业绩比较基准 | 六个月定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱水媚 | 2024/01/29 | 1月29天 | 0.57 | 朱水媚,女,中国,研究生、硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2021年8月24日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月27日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 16 | 12 | 10 | 6 | |
户均持有份额(万) | 173.46 | 191.54 | 229.92 | 350.52 | |
机构持有比例(%) | 78.13 | 73.38 | 73.36 | 70.89 | |
个人持有比例(%) | 21.87 | 26.62 | 26.64 | 29.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 98,398.49 | 48.30 | -3.79 |
短期融资券 | 133,262.61 | 65.41 | -5.71 |
中期票据 | 80,728.62 | 39.63 | -4.10 |
合计 | 312,389.71 | 153.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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152746 | 21陆嘴01 | 140.00 | 14414.36 | 7.08 |
175626 | 21绿城01 | 140.00 | 14409.11 | 7.07 |
175707 | 21鲁高01 | 130.00 | 13387.30 | 6.57 |
112850 | 19珠控01 | 80.00 | 8292.29 | 4.07 |
102100027 | 21宣城国控MTN001 | 80.00 | 8274.74 | 4.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37.33 |
本期利润(万元) | -37.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
期末基金资产净值(万元) | 200,485.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0502 |