基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.71 0.19 -0.49 0.09 1.99 1.21 1.45
基准收益率②% 0.62 0.62 0.61 0.63 2.61 2.68 2.76
① — ② 0.09 -0.43 -1.10 -0.54 -0.62 -1.47 -1.31
业绩比较基准 六个月定期存款利率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱水媚 2024/01/29 1年10月6天 2.00 朱水媚，女，中国籍，12年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员。自2021年8月24日起，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任中银中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田原 2022/04/27 2024/02/21 1年9月24天 3.96
索丽娜 2019/12/30 2022/06/28 2年5月29天 4.52
王妍 2019/12/26 2020/03/18 2月23天 0.44

中银添瑞6个月定开债A中银添瑞6个月定开债C基金总份额

中银添瑞6个月定开债A中银添瑞6个月定开债C合计情况
2025-62024-62023-122023-6
持有人户数(户)2006417016
户均持有份额(万)2075.5148.121122.94173.46
机构持有比例(%)99.9579.2699.6378.13
个人持有比例(%)0.0520.740.3721.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,208.81 1.13 --
其中：政策性金融债 4,091.84 0.50 --
企业债券 36,946.96 4.54 -16.05
短期融资券 151,509.48 18.63 -49.06
中期票据 32,785.35 4.03 -31.02
同业存单 119,482.42 14.69 -3.41
合计 349,933.02 43.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112595210 25北京农商银行CD064 400.00 39966.28 4.92
112503327 25农业银行CD327 300.00 29759.11 3.66
012581987 25苏交通SCP019 200.00 20017.71 2.46
012582205 25赣国资SCP003 200.00 19993.30 2.46
112515232 25民生银行CD232 200.00 19852.60 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,190.06
本期利润(万元) 3,190.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 813,068.46
期末基金份额净值(元) 1.0561