近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.09 | 1.02 | -0.02 | 0.84 | 1.99 | 1.21 | 1.45 |
基准收益率②% | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 2.61 | 2.68 | 2.76 |
① — ② | -0.54 | 0.38 | -0.67 | 0.19 | -0.62 | -1.47 | -1.31 |
业绩比较基准 | 六个月定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱水媚 | 2024/01/29 | 7月9天 | 1.51 | 朱水媚,女,中国,研究生、硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2021年8月24日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月27日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 64 | 170 | 16 | 12 | |
户均持有份额(万) | 48.12 | 1122.94 | 173.46 | 191.54 | |
机构持有比例(%) | 79.26 | 99.63 | 78.13 | 73.38 | |
个人持有比例(%) | 20.74 | 0.37 | 21.87 | 26.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 1,852.91 | 31.42 | -0.18 |
短期融资券 | 2,166.26 | 36.73 | -8.50 |
中期票据 | 2,479.58 | 42.04 | 15.92 |
同业存单 | 997.67 | 16.92 | 0.09 |
合计 | 7,496.42 | 127.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303174 | 23农业银行CD174 | 10.00 | 997.67 | 16.92 |
102101270 | 21南昌国资MTN001 | 5.00 | 520.54 | 8.83 |
042380408 | 23云能投CP009 | 5.00 | 520.09 | 8.82 |
155635 | 19云投G2 | 5.00 | 518.09 | 8.78 |
101901007 | 19津地铁MTN003 | 5.00 | 517.21 | 8.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.69 |
本期利润(万元) | 2.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 3,242.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0528 |