基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.79 -1.82 8.74 3.14 14.90 5.17 -11.92
基准收益率②% -1.26 -0.43 5.35 1.60 7.05 9.72 -3.49
① — ② -1.53 -1.39 3.39 1.54 7.85 -4.55 -8.43
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾 2020/06/16 5年10月25天 -3.07 刘腾（LIUTeng）金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司任助理副总裁（AVP），男，中国籍，12年证券从业经历，曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。具备基金从业资格。自2017年9月28日起，担任中银金融地产混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起，担任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月16日起，担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2024年1月25日，担任中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日起至2023年5月16日，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2022年11月3日，担任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日至2023年3月20日，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任中银价值发现混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李建 2020/06/16 2024/05/07 3年10月21天 -18.65

中银顺兴回报一年持有混合A中银顺兴回报一年持有混合C基金总份额

中银顺兴回报一年持有混合A中银顺兴回报一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)855267885967912483942201
户均持有份额(万)0.050.050.060.06
机构持有比例(%)0.120.100.100.09
个人持有比例(%)99.8899.9099.9099.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,788.64 7.03 -- 2.23
制造业 13,693.73 20.11 -- -27.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,539.50 2.26 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 392.51 0.58 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 354.04 0.52 -- -4.08
金融业 5,347.39 7.85 -- 1.09
房地产业 178.84 0.26 -- -1.40
租赁和商务服务业 592.38 0.87 -- -0.74
科学研究和技术服务业 3.93 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 137.57 0.20 -- -1.13
合计 27,028.53 39.69 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 39.21 1,541.74 2.26% 新晋 -3.25
601857 中国石油 86.50 1,054.44 1.55% 新晋 -7.43
601225 陕西煤业 40.58 1,038.44 1.53% 新晋 -5.62
01530 三生制药 50.05 1,000.50 1.47% 新晋 --
00941 中国移动 13.90 971.41 1.43% -0.88 --
09988 阿里巴巴-W 9.07 952.99 1.40% -1.01 --
002475 立讯精密 18.02 887.67 1.30% 新晋 30.63
601985 中国核电 97.16 879.30 1.29% 新晋 5.43
600519 贵州茅台 0.58 841.00 1.24% -0.13 -6.46
002648 卫星化学 28.90 798.22 1.17% 新晋 -6.92
合计 -- 383.97 9,965.71 14.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,406.35 6.47 0.85
金融债券 14,526.22 21.33 2.78
企业债券 7,185.98 10.55 -14.18
可转换债券 375.39 0.55 --
中期票据 1,017.06 1.49 0.20
合计 27,511.00 40.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400011 24广发银行永续债01 50.00 5167.88 7.59
115781 23中证16 50.00 5090.56 7.48
232380004 23农行二级资本债01A 40.00 4144.35 6.09
232380015 23工行二级资本债01A 20.00 2139.96 3.14
115619 23海通14 20.00 2095.42 3.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 904.51
本期利润(万元) -915.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0236
期末基金资产净值(万元) 34,543.01
期末基金份额净值(元) 0.9252