基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.83 15.45 -8.97 4.72 19.57 34.08 -18.93
基准收益率②% 4.64 6.91 -0.72 -0.43 10.73 13.22 -11.57
① — ② 2.19 8.54 -8.25 5.15 8.84 20.86 -7.36
业绩比较基准 MSCI所有国家世界指数*60%+美国3月政府债券收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏宜冰 2020/04/02 5年8月3天 108.29 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，21年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管（香港）高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。自2020年4月2日起，担任中银全球策略证券投资基金（FOF）的基金经理。自2021年2月9日起，担任中银港股通优势成长股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起至2025年5月29日，担任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈学林 2013/07/18 2020/04/02 6年8月15天 -37.05
唐华 2011/03/03 2013/07/18 2年4月15天 -19.30

中银全球策略A中银全球策略C基金总份额

中银全球策略A中银全球策略C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2363422809246334917
户均持有份额(万)0.780.770.631.31
机构持有比例(%)2.402.503.197.95
个人持有比例(%)97.6097.5096.8192.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,659.53 15.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.US 英伟达 0.50 662.87 2.77% 0.86 --
MSFT.US 微软 0.15 552.04 2.31% 0.31 --
TSLA.US 特斯拉 0.14 442.39 1.85% 0.57 --
GOOGL.US 谷歌-A 0.22 380.02 1.59% 0.94 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 0.07 365.27 1.53% 0.16 --
PLTR.US Palantir Technologies Inc. Class A 0.20 259.24 1.08% 新晋 --
AAPL.US 苹果 0.10 180.93 0.76% 新晋 --
ANET.US Arista Networks, Inc. 0.17 176.01 0.74% 新晋 --
AMZN.US 亚马逊 0.11 171.62 0.72% 0.04 --
NFLX.US 奈飞 0.02 127.78 0.53% -0.71 --
合计 -- 1.68 3,318.17 13.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 121.60
本期利润(万元) 1,255.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0683
期末基金资产净值(万元) 20,929.58
期末基金份额净值(元) 1.0404