近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易芳菲 | 2023/12/25 | 8月13天 | 1.99 | 易芳菲(YiFangfei),女,中国籍,15年证券从业经历,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。自2016年5月25日起至2024年4月29日,担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日至2018年3月16日,担任中银丰润定期开放债券型证券投资基金的基金经理,具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2017年5月26日至2022年2月8日,担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年3月16日起,担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日,担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月29日起,担任中银弘享债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起,担任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月7日至2021年4月30日,担任中银惠兴多利债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月16日起至2021年4月15日,代任中银活期宝货币市场基金的基金经理。自2020年10月15日起,担任中银季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起,担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年8月1日,担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3868 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.58 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 22,767.49 | 8.04 | -- |
金融债券 | 160,696.48 | 56.72 | 23.32 |
其中:政策性金融债 | 44,949.92 | 15.87 | -0.81 |
企业债券 | 55,477.05 | 19.58 | -29.80 |
短期融资券 | 11,659.54 | 4.12 | -5.11 |
中期票据 | 56,640.03 | 19.99 | -20.29 |
合计 | 307,240.59 | 108.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2400002 | 24特别国债02 | 200.00 | 20454.07 | 7.22 |
230415 | 23农发15 | 140.00 | 14583.85 | 5.15 |
232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 140.00 | 14191.68 | 5.01 |
212380032 | 24浦发银行债01 | 100.00 | 10152.29 | 3.58 |
212480009 | 24上海银行债01 | 100.00 | 10123.90 | 3.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.37% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.51 |
本期利润(万元) | 13.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
期末基金资产净值(万元) | 6,908.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.1294 |