基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.82 1.23 -0.59 2.50 -- -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 -- -- --
① — ② 0.68 0.17 0.60 0.27 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王悦宁 2025/09/16 2月18天 0.18 王悦宁，女，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员、基金经理助理。自2022年2月16日起，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日至2025年9月10日，代任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易芳菲 2024/04/30 2025/09/16 1年8月22天 4.13

中银中高等级债券A中银中高等级债券C中银中高等级债券D中银中高等级债券E基金总份额

中银中高等级债券A中银中高等级债券C中银中高等级债券D中银中高等级债券E合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)251132693868--
户均持有份额(万)6.241.401.58--
机构持有比例(%)82.130.670.00--
个人持有比例(%)17.8799.33100.00--

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,780.43 1.29 -16.51
金融债券 73,604.98 34.20 -11.39
其中：政策性金融债 35,840.55 16.65 9.35
企业债券 84,752.68 39.38 9.14
短期融资券 8,180.20 3.80 -3.22
中期票据 113,420.32 52.70 16.79
合计 282,738.61 131.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148603 24广发04 90.00 9201.38 4.28
250206 25国开06 90.00 9070.91 4.21
250421 25农发21 90.00 9036.16 4.20
250208 25国开08 90.00 8940.07 4.15
250215 25国开15 90.00 8793.42 4.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.37%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.18
本期利润(万元) -65.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 964.77
期末基金份额净值(元) 1.1115