近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2233元 | 日增长率%： | 0.71 | 今年以来收益率%： | 2.30(排名:493/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-25 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 姚进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.73 | 3.28 | 6.83 | 2.32 | 17.22 | -- | -- | 21.08 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 10.30 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.79 | 0.60 | 6.41 | 3.88 | 8.84 | -- | -- | 10.78 |
| ① — ③ | -0.12 | 1.81 | 7.90 | 2.89 | 3.15 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1220/2292 | 661/2186 | 300/1969 | 492/2134 | 546/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.45 | -0.03 | 1.57 | 1.19 | 5.26 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.51 | -- | -- |
| ① — ② | 1.83 | -0.65 | 0.95 | 0.57 | 2.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 6个月定期存款利率（税后）+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季宬 | 2025/03/26 | 28天 | 0.68 | 季宬，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。自2025年3月26日起，担任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.95 | 100.09 | 100.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,544.06 | 4.22 | 1.27 |
| 金融债券 | 224,912.88 | 75.75 | -1.88 |
| 其中：政策性金融债 | 35,130.16 | 11.83 | -2.35 |
| 企业债券 | 47,930.68 | 16.14 | 0.54 |
| 中期票据 | 64,252.72 | 21.64 | -5.37 |
| 其他债券 | 5,102.88 | 1.72 | 1.39 |
| 合计 | 354,743.20 | 119.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 120.00 | 13183.28 | 4.44 |
| 2422001 | 24工银金租债01 | 100.00 | 10438.25 | 3.52 |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 100.00 | 10410.74 | 3.51 |
| 148583 | 24广发01 | 100.00 | 10399.15 | 3.50 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 100.00 | 10350.54 | 3.49 |
| 基金名称 | 中银中证1000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019555)中银中证1000指数增强A (019556)中银中证1000指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1316 |
