近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李思佳 | 2025/12/02 | 5月10天 | 5.45 | 李思佳，女，中国籍，8年证券从业经历，剑桥大学金融硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2023年10月20日起，担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任中银品质新兴混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,304.22 | 2.14 | -- | 0.14 |
| 采矿业 | 4,942.71 | 8.11 | -- | 3.31 |
| 制造业 | 11,435.05 | 18.77 | -- | -28.87 |
| 建筑业 | 39.65 | 0.07 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591.09 | 0.97 | -- | -1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.64 | 0.11 | -- | -4.49 |
| 金融业 | 4,533.25 | 7.44 | -- | 0.68 |
| 房地产业 | 183.39 | 0.30 | -- | -1.36 |
| 合计 | 23,094.00 | 37.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 68.46 | 2,240.01 | 3.68% | 新晋 | 1.44 |
| 601857 | 中国石油 | 132.43 | 1,614.32 | 2.65% | 新晋 | -7.43 |
| 002379 | 宏创控股 | 57.66 | 1,561.43 | 2.56% | 新晋 | -18.82 |
| 601318 | 中国平安 | 27.01 | 1,533.63 | 2.52% | 新晋 | 2.10 |
| 300502 | 新易盛 | 3.23 | 1,430.37 | 2.35% | 新晋 | 7.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.43 | 1,383.67 | 2.27% | 新晋 | 28.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 31.27 | 1,304.22 | 2.14% | 新晋 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 27.65 | 1,087.20 | 1.78% | 新晋 | -3.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51.25 | 878.94 | 1.44% | 新晋 | 5.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 19.71 | 706.80 | 1.16% | 新晋 | -4.01 |
| 合计 | -- | 421.10 | 13,740.59 | 22.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,715.34 | 7.74 | -- |
| 合计 | 4,715.34 | 7.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 46.80 | 4715.34 | 7.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 385.59 |
| 本期利润(万元) | -179.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,689.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9975 |