近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.26 | -1.58 | 0.03 | 1.52 | -0.32 | -4.04 | 5.44 |
基准收益率②% | -1.06 | -1.06 | -0.43 | 1.24 | -1.32 | -4.29 | -0.08 |
① — ② | 0.80 | -0.52 | 0.46 | 0.28 | 1.00 | 0.25 | 5.52 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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涂海强 | 2019/07/31 | 4年8月21天 | 19.52 | 涂海强(TUHaiqiang),男,中国籍,10年证券从业经历,中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 108.85 | 0.48 | -0.02 | -3.04 |
采矿业 | 49.59 | 0.22 | 0.09 | -4.68 |
制造业 | 1,330.57 | 5.82 | 2.92 | -42.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.93 | 0.44 | -0.16 | -2.28 |
建筑业 | 47.05 | 0.21 | 0.07 | -1.33 |
批发和零售业 | 98.53 | 0.43 | 0.00 | -1.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49.28 | 0.22 | 0.06 | -1.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.02 | 0.75 | -0.20 | -4.90 |
金融业 | 92.55 | 0.40 | -0.26 | -4.52 |
科学研究和技术服务业 | 74.00 | 0.32 | -0.05 | -1.27 |
合计 | 2,123.37 | 9.29 | 2.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000998 | 隆平高科 | 7.72 | 108.85 | 0.48% | 0.02 | -8.79 |
601288 | 农业银行 | 19.83 | 72.18 | 0.32% | 新晋 | 9.81 |
002531 | 天顺风能 | 6.19 | 71.80 | 0.31% | -0.12 | -13.63 |
300129 | 泰胜风能 | 5.33 | 57.40 | 0.25% | -0.25 | -17.38 |
603606 | 东方电缆 | 1.30 | 55.58 | 0.24% | -0.34 | -13.44 |
002487 | 大金重工 | 1.90 | 50.58 | 0.22% | -0.26 | -20.63 |
600429 | 三元股份 | 10.28 | 45.85 | 0.20% | 新晋 | -1.29 |
600522 | 中天科技 | 3.02 | 37.72 | 0.16% | 新晋 | -15.26 |
603218 | 日月股份 | 3.04 | 37.60 | 0.16% | -0.33 | 5.00 |
002393 | 力生制药 | 1.12 | 29.23 | 0.13% | 新晋 | 2.69 |
合计 | -- | 59.73 | 566.79 | 2.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 685.96 | 3.00 | -- |
金融债券 | 9,222.08 | 40.33 | 13.51 |
其中:政策性金融债 | 9,222.08 | 40.33 | 13.51 |
企业债券 | 12,658.54 | 55.36 | 7.31 |
可转换债券 | 2,483.59 | 10.86 | 6.76 |
合计 | 25,050.17 | 109.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 70.00 | 7159.08 | 31.31 |
190203 | 19国开03 | 20.00 | 2062.99 | 9.02 |
110059 | 浦发转债 | 16.65 | 1792.42 | 7.84 |
155525 | 19中证G2 | 15.00 | 1527.24 | 6.68 |
138806 | 23国君G1 | 10.00 | 1026.19 | 4.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -95.59 |
本期利润(万元) | -75.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 |
期末基金资产净值(万元) | 22,866.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.1616 |