近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9069元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 4.95(排名:1340/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-04 | 资产净值(亿元)： | 1.74(2024-12-30) | 基金经理： | 黄珺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | -1.25 | 7.02 | 4.95 | 12.57 | -- | -- | -9.43 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | -1.52 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.93 | 6.60 | 6.51 | 4.19 | -- | -- | -7.91 |
| ① — ③ | -1.09 | -1.81 | 7.47 | 4.24 | 4.61 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5057/8390 | 5763/8317 | 917/8145 | 1340/8272 | 1986/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.80 | 10.21 | -8.38 | -4.17 | -1.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.34 | 13.21 | -0.55 | 2.21 | 13.54 | -- | -- |
| ① — ② | 3.14 | -3.00 | -7.83 | -6.38 | -15.04 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄珺 | 2023/05/05 | 1年11月17天 | -11.68 | 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21234 | 27220 | 35580 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.90 | 0.81 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.50 | 0.62 | 0.87 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.50 | 99.38 | 99.13 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 39,647.99 | 57.90 | -- | 11.70 |
| 批发和零售业 | 1,753.69 | 2.56 | -- | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935.03 | 1.37 | -- | -0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 1,629.99 | 2.38 | -- | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,906.90 | 11.55 | -- | 6.28 |
| 金融业 | 1,788.68 | 2.61 | -- | -4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 918.37 | 1.34 | -- | -0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139.05 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,944.37 | 2.84 | -- | 1.13 |
| 合计 | 56,665.18 | 82.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 228.73 | 3,113.02 | 4.55% | 0.60 | -0.03 |
| 603920 | 世运电路 | 74.44 | 2,188.51 | 3.20% | 新晋 | -20.33 |
| 689009 | 九号公司 | 45.44 | 2,158.48 | 3.15% | 新晋 | -12.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 252.58 | 2,002.97 | 2.93% | -1.31 | -0.77 |
| 002916 | 深南电路 | 15.25 | 1,906.25 | 2.78% | 0.47 | -16.39 |
| 601689 | 拓普集团 | 36.35 | 1,781.10 | 2.60% | 新晋 | -18.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 59.95 | 1,765.41 | 2.58% | 新晋 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 42.18 | 1,704.07 | 2.49% | 新晋 | -9.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 40.09 | 1,634.07 | 2.39% | -0.53 | -23.70 |
| 002050 | 三花智控 | 69.44 | 1,632.53 | 2.38% | 0.15 | -16.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 11.39 | 1,077.25 | 1.57% | 新晋 | -3.03 |
| 合计 | -- | 875.84 | 20,963.66 | 30.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,563.71 | 5.20 | 1.08 |
| 合计 | 3,563.71 | 5.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 16.40 | 1660.72 | 2.43 |
| 019749 | 24国债15 | 11.40 | 1148.85 | 1.68 |
| 019733 | 24国债02 | 7.40 | 754.14 | 1.10 |
| 基金名称 | 中银卓越成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016895)中银卓越成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,699.52 |
| 本期利润(万元) | 336.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,392.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.863 |
