基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.17 -5.21 -7.65 -- -- -- --
基准收益率②% 2.21 -5.15 -3.31 -- -- -- --
① — ② -6.38 -0.06 -4.34 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2023/05/05 11月19天 -19.79 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银卓越成长混合A中银卓越成长混合C基金总份额

中银卓越成长混合A中银卓越成长混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)35580------
户均持有份额(万)0.81------
机构持有比例(%)0.87------
个人持有比例(%)99.13------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,256.18 2.70 -- -0.27
采矿业 1,125.74 1.35 -- -5.20
制造业 43,172.14 51.59 -- 5.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,031.28 1.23 -- -2.34
建筑业 609.43 0.73 -- -0.92
批发和零售业 1,258.95 1.50 -- -0.42
交通运输、仓储和邮政业 2,296.11 2.74 -- 0.28
住宿和餐饮业 1,511.65 1.81 -- 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 10,914.93 13.04 -- 8.19
金融业 0.41 0.00 -- -4.80
租赁和商务服务业 948.77 1.13 -- 0.14
科学研究和技术服务业 291.00 0.35 -- -0.89
水利、环境和公共设施管理业 3,135.27 3.75 -- 3.18
文化、体育和娱乐业 6,680.32 7.98 -- 5.66
合计 75,232.18 89.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 9.09 3,138.68 3.75% 2.29 -14.65
000858 五粮液 18.57 2,850.68 3.41% 新晋 -4.26
002517 恺英网络 255.29 2,813.30 3.36% 0.25 -15.74
600872 中炬高新 90.22 2,380.99 2.85% 新晋 10.80
002558 巨人网络 198.43 2,371.25 2.83% 0.92 -23.06
002916 深南电路 26.24 2,340.44 2.80% 新晋 -7.75
002281 光迅科技 60.39 2,326.22 2.78% 新晋 -13.30
601021 春秋航空 41.47 2,294.95 2.74% 新晋 4.03
000998 隆平高科 161.18 2,072.78 2.48% -1.19 -7.69
002739 万达电影 117.66 1,799.02 2.15% 0.38 -7.74
合计 -- 978.54 24,388.31 29.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,165.06 3.78 0.39
金融债券 2,032.87 2.43 0.25
其中：政策性金融债 2,032.87 2.43 0.25
合计 5,197.93 6.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 31.30 3165.06 3.78
230304 23进出04 20.00 2032.87 2.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,929.43
本期利润(万元) -1,162.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0429
期末基金资产净值(万元) 21,860.12
期末基金份额净值(元) 0.8396