基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.59 25.55 5.27 6.94 -1.50 -- --
基准收益率②% -0.56 13.18 1.62 0.41 13.54 -- --
① — ② -0.03 12.37 3.65 6.53 -15.04 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2023/05/05 2年8月26天 29.38 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银卓越成长混合A中银卓越成长混合C基金总份额

中银卓越成长混合A中银卓越成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16492212342722035580
户均持有份额(万)0.930.950.900.81
机构持有比例(%)0.650.500.620.87
个人持有比例(%)99.3599.5099.3899.13

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 257.11 0.75 -- -1.15
采矿业 411.83 1.20 -- -3.82
制造业 23,072.03 66.95 -- 19.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.99 0.29 -- -1.51
建筑业 209.36 0.61 -- -0.93
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 284.43 0.83 -- -1.92
住宿和餐饮业 69.35 0.20 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,143.49 6.22 -- 0.96
金融业 2,006.16 5.82 -- -1.57
科学研究和技术服务业 3.05 0.01 -- -1.65
卫生和社会工作 66.32 0.19 -- -0.91
合计 28,625.79 83.08 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00325 布鲁可 26.49 1,601.87 4.65% 新晋 --
601231 环旭电子 43.40 1,302.00 3.78% 新晋 15.45
300395 菲利华 12.84 1,287.85 3.74% 0.52 -10.83
06655 华新建材 71.29 1,160.32 3.37% 0.12 --
600309 万华化学 13.91 1,066.62 3.10% 0.41 15.42
600686 金龙汽车 55.38 982.44 2.85% 新晋 -3.13
600031 三一重工 46.39 980.22 2.84% 新晋 5.67
002080 中材科技 26.44 960.83 2.79% 新晋 12.26
600496 精工钢构 224.34 931.01 2.70% 新晋 13.78
002517 恺英网络 40.22 879.61 2.55% -2.81 13.25
600801 华新水泥 21.28 522.21 1.52% 0.40 3.43
合计 -- 581.98 11,674.98 33.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 515.15 1.49 -0.80
可转换债券 11.50 0.03 0.00
合计 526.65 1.52 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.10 515.15 1.49
111022 锡振转债 0.08 11.50 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 870.89
本期利润(万元) -122.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0153
期末基金资产净值(万元) 8,565.19
期末基金份额净值(元) 1.2125