基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.38 -8.30 -11.90 -4.36 -24.17 -27.56 -14.20
基准收益率②% 1.72 -5.48 -3.78 -3.64 -9.44 -15.41 -7.77
① — ② -3.10 -2.82 -8.12 -0.72 -14.73 -12.15 -6.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨亦然 2023/07/25 8月29天 -13.33 杨亦然，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月20日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银内核驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2021/06/11 2023/07/25 2年11月7天 -45.87

中银内核驱动股票A中银内核驱动股票C基金总份额

中银内核驱动股票A中银内核驱动股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)552589649562
户均持有份额(万)0.380.400.390.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 536.07 3.16 -- -1.01
采矿业 1,851.12 10.91 -- 2.61
制造业 9,324.12 54.95 -- -5.00
建筑业 181.42 1.07 -- -0.62
批发和零售业 686.72 4.05 -- 1.16
交通运输、仓储和邮政业 181.53 1.07 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 319.15 1.88 -- -4.30
金融业 331.66 1.95 -- -5.78
租赁和商务服务业 206.14 1.21 -- 0.36
科学研究和技术服务业 156.98 0.93 -- -0.62
水利、环境和公共设施管理业 0.85 0.01 -- -0.57
教育 349.11 2.06 -- 0.45
文化、体育和娱乐业 174.94 1.03 -- -1.39
合计 14,299.81 84.28 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.50 851.45 5.02% -1.26 -1.62
002832 比音勒芬 19.27 562.49 3.31% -1.52 1.95
600398 海澜之家 60.09 540.81 3.19% 新晋 11.55
600612 老凤祥 6.05 517.40 3.05% 0.71 8.60
000921 海信家电 16.06 488.55 2.88% -0.16 25.82
000333 美的集团 5.87 376.97 2.22% 新晋 11.65
601857 中国石油 38.05 375.93 2.22% 新晋 16.97
600028 中国石化 56.10 358.48 2.11% 新晋 4.77
300979 华利集团 5.79 353.88 2.09% 新晋 16.69
603979 金诚信 6.61 350.40 2.06% 新晋 10.78
合计 -- 214.39 4,776.36 28.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 960.64 5.66 -0.84
合计 960.64 5.66 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 9.50 960.64 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.36
本期利润(万元) -2.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 103.00
期末基金份额净值(元) 0.5804