基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.76 16.62 9.71 7.02 -4.15 -24.17 -27.56
基准收益率②% -1.22 13.61 1.70 1.92 14.89 -9.44 -15.41
① — ② -9.54 3.01 8.01 5.10 -19.04 -14.73 -12.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨亦然 2023/07/25 2年6月8天 10.82 杨亦然，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。自2022年6月20日至2025年7月1日，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任中银内核驱动股票型证券投资基金的基金经理。2025年4月24日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。自2025年11月25日起，担任中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2021/06/11 2023/07/25 2年11月7天 -45.87

中银内核驱动股票A中银内核驱动股票C基金总份额

中银内核驱动股票A中银内核驱动股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)425438480552
户均持有份额(万)0.340.360.330.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 145.90 0.87 -- -2.39
制造业 7,384.65 44.10 -- -15.27
批发和零售业 183.63 1.10 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,420.20 8.48 -- 2.58
金融业 505.48 3.02 -- -7.20
科学研究和技术服务业 3.17 0.02 -- -2.70
水利、环境和公共设施管理业 180.16 1.08 -- -0.07
合计 9,823.19 58.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.81 979.26 5.85% 0.64 --
09988 阿里巴巴-W 6.77 873.19 5.21% -0.02 --
03993 洛阳钼业 40.20 698.59 4.17% 新晋 --
09992 泡泡玛特 3.04 515.38 3.08% -2.41 --
601318 中国平安 7.39 505.48 3.02% 新晋 -4.59
002602 世纪华通 29.40 501.56 3.00% 新晋 12.39
003010 若羽臣 13.89 485.73 2.90% 0.01 3.87
002379 宏创控股 19.94 476.96 2.85% 新晋 30.15
06181 老铺黄金 0.78 435.39 2.60% -0.60 --
002558 巨人网络 10.00 432.90 2.59% 新晋 -2.17
合计 -- 133.22 5,904.44 35.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 999.77 5.97 0.87
合计 999.77 5.97 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.60 868.68 5.19
019785 25国债13 0.70 70.42 0.42
019766 25国债01 0.60 60.67 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.86
本期利润(万元) -313.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0926
期末基金资产净值(万元) 2,074.18
期末基金份额净值(元) 0.6893