近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.579元 | 日增长率%： | 0.84 | 今年以来收益率%： | 2.64(排名:257/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-10 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 杨亦然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.44 | 7.72 | -0.46 | 2.64 | 0.38 | -24.91 | -29.29 | -53.63 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -10.32 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -1.25 | 5.53 | -1.09 | 6.03 | -6.34 | -22.63 | -31.53 | -43.31 |
| ① — ③ | 1.21 | 3.46 | -1.86 | 2.63 | -7.75 | -11.52 | -21.25 | -- |
| 同类排名 | 408/982 | 239/971 | 495/941 | 257/967 | 654/898 | 633/802 | 612/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.45 | 7.48 | -4.36 | -1.38 | -4.15 | -24.17 | -27.56 |
| 基准收益率②% | -1.33 | 14.08 | 0.36 | 1.72 | 14.89 | -9.44 | -15.41 |
| ① — ② | -4.12 | -6.60 | -4.72 | -3.10 | -19.04 | -14.73 | -12.15 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨亦然 | 2023/07/25 | 1年8月18天 | -14.34 | 杨亦然，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月20日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银内核驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴印 | 2021/06/11 | 2023/07/25 | 2年11月7天 | -45.87 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 438 | 480 | 552 | 589 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 240.43 | 1.61 | -- | -1.74 |
| 制造业 | 5,724.80 | 38.39 | -- | -20.58 |
| 建筑业 | 303.18 | 2.03 | -- | -0.14 |
| 批发和零售业 | 711.57 | 4.77 | -- | 2.25 |
| 住宿和餐饮业 | 474.27 | 3.18 | -- | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,467.22 | 9.84 | -- | 3.16 |
| 金融业 | 1,889.10 | 12.67 | -- | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07 | 0.02 | -- | -2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187.16 | 1.25 | -- | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 268.27 | 1.80 | -- | -0.64 |
| 合计 | 11,269.07 | 75.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 7.86 | 591.23 | 3.96% | -0.91 | -0.93 |
| 000651 | 格力电器 | 13.00 | 590.85 | 3.96% | -0.12 | 6.61 |
| 605108 | 同庆楼 | 19.35 | 474.27 | 3.18% | 新晋 | -6.12 |
| 600036 | 招商银行 | 11.92 | 468.46 | 3.14% | 0.23 | -3.73 |
| 03690 | 美团-W | 3.19 | 448.13 | 3.00% | 0.47 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 46.71 | 410.58 | 2.75% | 新晋 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.54 | 409.64 | 2.75% | 新晋 | -12.78 |
| 002946 | 新乳业 | 27.38 | 397.28 | 2.66% | 新晋 | 22.63 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 9.50 | 369.93 | 2.48% | 新晋 | -- |
| 003010 | 若羽臣 | 13.12 | 365.99 | 2.45% | 新晋 | 20.49 |
| 合计 | -- | 153.57 | 4,526.36 | 30.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 870.87 | 5.84 | 0.61 |
| 合计 | 870.87 | 5.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.60 | 870.87 | 5.84 |
| 基金名称 | 中银内核驱动股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009877)中银内核驱动股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于内核驱动主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.16 |
| 本期利润(万元) | -5.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5641 |
