近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.17 | 1.65 | 1.50 | 4.12 | 2.84 | 1.91 |
基准收益率②% | 0.79 | 0.01 | 0.89 | 0.27 | 1.98 | 0.50 | 2.01 |
① — ② | -0.04 | 0.16 | 0.76 | 1.23 | 2.14 | 2.34 | -0.10 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2021/02/25 | 3年1月22天 | 14.35 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
武苇杭 | 2023/12/11 | 4月8天 | 3.06 | 武苇杭,女,中国籍,硕士、研究生。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2023年12月11日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月29日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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索丽娜 | 2020/04/29 | 2022/06/28 | 2年1月29天 | 4.09 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7149 | 6088 | 1334 | 1032 | |
户均持有份额(万) | 2.45 | 2.95 | 11.22 | 18.28 | |
机构持有比例(%) | 8.87 | 8.64 | 37.10 | 34.79 | |
个人持有比例(%) | 91.13 | 91.36 | 62.90 | 65.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,274.74 | 6.28 | 5.33 |
金融债券 | 8,256.77 | 40.65 | -31.56 |
其中:政策性金融债 | 1,029.58 | 5.07 | 0.26 |
企业债券 | 6,094.94 | 30.01 | -8.34 |
可转换债券 | 3,041.17 | 14.97 | 2.13 |
短期融资券 | 2,003.57 | 9.86 | -- |
中期票据 | 3,048.05 | 15.01 | 5.66 |
合计 | 23,719.24 | 116.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 10.42 | 1211.70 | 5.97 |
230009 | 23附息国债09 | 10.00 | 1071.90 | 5.28 |
2228014 | 22交通银行二级01 | 10.00 | 1046.44 | 5.15 |
185245 | 22中金Y1 | 10.00 | 1043.95 | 5.14 |
1928004 | 19农业银行二级02 | 10.00 | 1037.04 | 5.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 124.55 |
本期利润(万元) | 137.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 18,503.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.0581 |