基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.94 1.38 0.40 2.20 5.98 4.12 2.84
基准收益率②% -1.42 1.01 -1.12 2.13 4.74 1.98 0.50
① — ② 2.36 0.37 1.52 0.07 1.24 2.14 2.34
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈玮 2021/02/25 4年9月7天 21.88 陈玮，男，中国籍，16年证券从业经历，应用数学硕士，中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理，董事。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。具备基金从业资格。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。自2014年12月31日起至2024年1月29日，担任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年5月29日至2018年2月23日，担任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2017年7月21日，担任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2021年2月24日，担任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日起，担任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月27日起，担任中银招利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日，担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任中银通利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任中银民利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年11月22日，担任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起至2025年11月12日，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日至2025年10月24日，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
武苇杭 2023/12/11 1年11月24天 9.85 武苇杭，女，中国籍，9年证券从业经历，统计学硕士。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。自2023年12月11日起，担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银乐享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年7月1日起，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
索丽娜 2020/04/29 2022/06/28 2年1月29天 4.09

中银恒优12个月持有期债券A中银恒优12个月持有期债券C基金总份额

中银恒优12个月持有期债券A中银恒优12个月持有期债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)328991724380837149
户均持有份额(万)2.902.302.282.45
机构持有比例(%)1.633.928.448.87
个人持有比例(%)98.3796.0891.5691.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,420.62 5.25 -2.61
金融债券 39,683.33 28.09 -2.08
其中：政策性金融债 6,060.89 4.29 -0.63
企业债券 58,975.60 41.75 5.19
可转换债券 7,402.87 5.24 -8.71
短期融资券 13,726.04 9.72 -2.61
中期票据 29,886.38 21.16 -4.03
合计 157,094.84 111.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242497 25华泰G3 50.00 5064.53 3.59
232480073 24工行二级资本债02BC 40.00 4111.43 2.91
092280065 22工行二级资本债03A 40.00 4093.39 2.90
240600 24中泰02 40.00 4091.06 2.90
250201 25国开01 40.00 4028.31 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,654.59
本期利润(万元) 1,063.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 126,323.14
期末基金份额净值(元) 1.1521