基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵志华 2023/11/22 1年11天 2.39 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，多年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日至2024年8月15日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月17日任中银量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银MSCI中国A50互联互通指数A中银MSCI中国A50互联互通指数C中银MSCI中国A50互联互通指数E基金总份额

中银MSCI中国A50互联互通指数A中银MSCI中国A50互联互通指数C中银MSCI中国A50互联互通指数E合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.07 0.25 -- -2.79
制造业 765.78 4.69 -- -13.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 123.17 0.75 -- -2.46
交通运输、仓储和邮政业 42.31 0.26 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 5.37 0.03 -- -2.87
金融业 158.30 0.97 -- -6.37
租赁和商务服务业 5.65 0.03 -- -1.02
科学研究和技术服务业 19.90 0.12 -- -0.53
文化、体育和娱乐业 9.82 0.06 -- -0.87
合计 1,171.37 7.16 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600795 国电电力 16.73 91.51 0.56% 新晋 -4.82
605499 东鹏饮料 0.30 81.29 0.50% 新晋 3.58
002001 新和成 3.56 80.35 0.49% 新晋 -6.41
002202 金风科技 6.86 68.74 0.42% 新晋 2.65
603501 韦尔股份 0.64 68.61 0.42% 新晋 -3.82
合计 -- 28.09 390.50 2.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.60 1,048.80 6.42% 0.22 -0.67
300750 宁德时代 3.41 858.94 5.26% -0.56 6.36
601899 紫金矿业 44.83 813.22 4.98% -0.73 -9.90
601138 工业富联 27.38 689.70 4.22% -1.48 -4.83
600900 长江电力 18.00 540.90 3.31% -0.22 -1.42
600309 万华化学 5.85 534.22 3.27% -0.60 -1.56
002475 立讯精密 12.18 529.34 3.24% -1.06 -3.94
600036 招商银行 13.01 489.31 2.99% -0.43 -4.07
002594 比亚迪 1.48 454.82 2.78% 0.09 -2.83
300760 迈瑞医疗 1.45 424.85 2.60% -0.61 -0.65
合计 -- 128.19 6,384.10 39.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.45%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额