近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.98 | 2.09 | -0.26 | -0.35 | -6.63 | -16.52 | -4.34 |
基准收益率②% | -7.01 | -0.22 | -2.11 | -0.90 | -10.00 | -12.17 | -10.09 |
① — ② | -0.97 | 2.31 | 1.85 | 0.55 | 3.37 | -4.35 | 5.75 |
业绩比较基准 | 中证金融地产指数收益率*60%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*10%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘腾 | 2017/09/28 | 6年6月21天 | -25.02 | 刘腾(LIUTeng)先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月28日任中银金融地产混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月16日任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2024年1月25日任中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2022年11月3日任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4796 | 5085 | 5785 | 6845 | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 0.62 | 0.71 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 38.36 | 5.93 | 22.59 | 26.11 | |
个人持有比例(%) | 61.64 | 94.07 | 77.41 | 73.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 298.04 | 1.70 | 0.87 | -46.38 |
建筑业 | 171.53 | 0.98 | 0.88 | -0.56 |
批发和零售业 | 173.24 | 0.99 | 0.47 | -0.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.32 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.32 | 2.07 | -1.01 | -3.58 |
金融业 | 8,980.31 | 51.29 | 4.43 | 46.37 |
房地产业 | 2,589.44 | 14.79 | -4.23 | 12.27 |
租赁和商务服务业 | 91.30 | 0.52 | 新增 | -0.33 |
合计 | 12,667.50 | 72.34 | 1.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 27.30 | 759.40 | 4.34% | -0.36 | 7.80 |
300033 | 同花顺 | 4.28 | 671.40 | 3.83% | 新晋 | -14.49 |
601628 | 中国人寿 | 21.66 | 614.06 | 3.51% | -0.73 | -0.72 |
300803 | 指南针 | 8.96 | 539.93 | 3.08% | 新晋 | -13.88 |
601688 | 华泰证券 | 35.78 | 499.13 | 2.85% | -1.45 | -4.60 |
00966 | 中国太平 | 81.92 | 498.88 | 2.85% | -0.22 | -- |
00939 | 建设银行 | 117.60 | 495.56 | 2.83% | 0.33 | -- |
600030 | 中信证券 | 23.39 | 476.55 | 2.72% | 0.06 | -12.85 |
600266 | 城建发展 | 97.66 | 472.67 | 2.70% | 0.23 | -13.19 |
002966 | 苏州银行 | 71.52 | 462.03 | 2.64% | 新晋 | 7.27 |
合计 | -- | 490.07 | 5,489.61 | 31.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 922.23 | 5.27 | -0.39 |
金融债券 | 81.41 | 0.46 | 0.04 |
其中:政策性金融债 | 81.41 | 0.46 | 0.04 |
可转换债券 | 8.77 | 0.05 | -- |
合计 | 1,012.41 | 5.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 8.20 | 831.64 | 4.75 |
019727 | 23国债24 | 0.90 | 90.58 | 0.52 |
018021 | 国开2303 | 0.80 | 81.41 | 0.46 |
123235 | 亿田转债 | 0.09 | 8.77 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -162.25 |
本期利润(万元) | -432.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1008 |
期末基金资产净值(万元) | 5,305.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.1595 |