基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.11 0.79 -0.41 1.50 3.98 3.07 2.43
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.39 -0.27 0.78 -0.73 -1.00 1.01 1.92
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 63/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 40/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 87/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 877/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 872/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘筱筠 2024/04/29 1年7月6天 3.32 刘筱筠，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。自2021年10月15日起，担任中银欣享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起，担任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年2月14日，担任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银智享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，代任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易芳菲 2016/12/01 2025/08/22 8年8月21天 35.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,303,150.39 75.45 0.20
其中：政策性金融债 969,001.50 56.10 -1.29
企业债券 231,100.52 13.38 0.24
中期票据 166,529.27 9.64 -0.05
合计 1,700,780.17 98.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 870.00 89734.06 5.20
190205 19国开05 700.00 75618.28 4.38
2520004 25北京银行01 650.00 65803.44 3.81
2520006 25江苏银行01 600.00 60421.53 3.50
220205 22国开05 550.00 59632.28 3.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,825.07
本期利润(万元) -1,905.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 1,727,223.53
期末基金份额净值(元) 1.0925