近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2023/12/12 | 4月14天 | 4.07 | 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，17年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 姚进 | 2023/12/12 | 4月14天 | 4.07 | 姚进，男，中国籍，8年证券从业经历，理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。具备基金、期货从业资格。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 89.75 | 3.25 | -- | -13.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.68 | 0.13 | -- | -2.93 |
| 住宿和餐饮业 | 6.10 | 0.22 | -- | -0.15 |
| 金融业 | 5.83 | 0.21 | -- | -7.23 |
| 租赁和商务服务业 | 10.86 | 0.39 | -- | -0.01 |
| 合计 | 116.22 | 4.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300947 | 德必集团 | 0.92 | 10.86 | 0.39% | 新晋 | -9.22 |
| 603050 | 科林电气 | 0.36 | 9.80 | 0.36% | 新晋 | 27.31 |
| 603992 | 松霖科技 | 0.37 | 6.69 | 0.24% | 新晋 | 7.90 |
| 603848 | 好太太 | 0.44 | 6.35 | 0.23% | 新晋 | -3.26 |
| 603800 | 道森股份 | 0.27 | 6.27 | 0.23% | 新晋 | -7.65 |
| 合计 | -- | 2.36 | 39.97 | 1.45% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002773 | 康弘药业 | 1.42 | 24.59 | 0.89% | 新晋 | 16.39 |
| 000951 | 中国重汽 | 1.46 | 23.21 | 0.84% | 新晋 | 0.57 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.44 | 21.53 | 0.78% | 新晋 | 2.27 |
| 002171 | 楚江新材 | 2.60 | 21.27 | 0.77% | 新晋 | -4.22 |
| 600312 | 平高电气 | 1.47 | 21.12 | 0.77% | 新晋 | 7.95 |
| 001696 | 宗申动力 | 2.52 | 20.46 | 0.74% | 新晋 | 57.74 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.23 | 19.67 | 0.71% | 新晋 | 5.20 |
| 002859 | 洁美科技 | 0.90 | 19.44 | 0.70% | 新晋 | -13.25 |
| 002249 | 大洋电机 | 3.74 | 18.92 | 0.69% | 新晋 | 0.10 |
| 002745 | 木林森 | 2.41 | 18.89 | 0.69% | 新晋 | 5.01 |
| 合计 | -- | 20.19 | 209.10 | 7.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.24 |
| 本期利润(万元) | 56.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 795.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0353 |