基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.48 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 3.81 -- -- -- -- -- --
① — ② -4.29 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆运 2021/12/16 2年4月10天 -4.17 杨庆运，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银动态策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银消费主题混合A中银消费主题混合C基金总份额

中银消费主题混合A中银消费主题混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.14------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 252.16 4.17 -- -2.37
制造业 4,118.39 68.06 -- 21.87
批发和零售业 456.97 7.55 -- 5.63
交通运输、仓储和邮政业 60.85 1.01 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 137.63 2.27 -- -2.58
科学研究和技术服务业 122.37 2.02 -- 0.78
水利、环境和公共设施管理业 63.36 1.05 -- 0.48
教育 134.41 2.22 -- 0.89
文化、体育和娱乐业 64.61 1.07 -- -1.25
合计 5,410.75 89.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.22 367.66 6.08% -0.62 -0.58
000568 泸州老窖 1.94 357.26 5.90% -0.06 -1.83
002345 潮宏基 43.65 292.02 4.83% -0.74 -5.21
000786 北新建材 8.12 230.36 3.81% 新晋 7.13
002867 周大生 9.38 180.38 2.98% -1.13 -4.69
002011 盾安环境 13.98 176.15 2.91% 新晋 -4.34
603558 健盛集团 14.80 159.84 2.64% -0.02 5.59
600916 中国黄金 13.39 150.77 2.49% 新晋 -6.27
000858 五粮液 0.95 145.83 2.41% 新晋 -3.00
000921 海信家电 4.76 144.80 2.39% -0.47 27.55
合计 -- 111.19 2,205.07 36.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 364.03 6.02 -0.52
合计 364.03 6.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.60 364.03 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0375
期末基金资产净值(万元) 0.12
期末基金份额净值(元) 1.854