基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.96 -8.40 3.93 5.63 1.56 -14.17 --
基准收益率②% -4.94 -3.83 5.16 -4.12 -1.56 6.21 --
① — ② -2.02 -4.57 -1.23 9.75 3.12 -20.38 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆运 2021/12/16 4年4月27天 -22.07 杨庆运，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月16日起，担任中银消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起至2025年11月25日，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中银ESG主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银消费主题混合A中银消费主题混合C基金总份额

中银消费主题混合A中银消费主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2132464241093
户均持有份额(万)0.140.150.090.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.37 1.27 -- -0.73
制造业 852.73 32.46 -- -15.18
批发和零售业 42.22 1.61 -- 0.10
交通运输、仓储和邮政业 238.72 9.09 -- 7.05
住宿和餐饮业 464.80 17.69 -- 16.10
信息传输、软件和信息技术服务业 52.45 2.00 -- -2.60
房地产业 58.14 2.21 -- 0.55
租赁和商务服务业 69.68 2.65 -- 1.04
水利、环境和公共设施管理业 572.67 21.80 -- 20.47
文化、体育和娱乐业 15.86 0.60 -- -0.81
合计 2,400.64 91.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600754 锦江酒店 6.15 165.25 6.29% 新晋 -15.18
603199 九华旅游 4.20 161.95 6.16% 新晋 -6.15
002627 三峡旅游 20.39 161.90 6.16% 新晋 -5.51
301073 君亭酒店 5.77 156.94 5.97% 新晋 -8.19
600258 首旅酒店 9.52 142.61 5.43% 3.12 -4.65
603345 安井食品 1.49 138.96 5.29% 新晋 6.27
000729 燕京啤酒 10.30 134.93 5.14% 新晋 -9.61
600054 黄山旅游 9.12 118.56 4.51% 新晋 -7.31
002159 三特索道 6.10 115.72 4.40% 新晋 -13.52
600115 中国东航 25.72 109.31 4.16% 新晋 1.50
合计 -- 98.76 1,406.13 53.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.65 7.71 1.08
合计 202.65 7.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 202.65 7.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.67
本期利润(万元) -6.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1623
期末基金资产净值(万元) 58.91
期末基金份额净值(元) 1.511