近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3042元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 33.81(排名:8/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.74 | 35.67 | 23.76 | 33.81 | 34.96 | 14.99 | 33.33 | 7.75 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.09 |
| 同类平均 ③% | -6.42 | 2.37 | 0.39 | 0.91 | 9.28 | -12.77 | -8.30 | -- |
| ① — ② | 21.33 | 35.00 | 24.42 | 36.47 | 26.91 | 17.25 | 32.18 | 9.84 |
| ① — ③ | 23.16 | 33.30 | 23.37 | 32.90 | 25.68 | 27.76 | 41.63 | -- |
| 同类排名 | 2/980 | 6/971 | 20/946 | 8/967 | 43/898 | 27/802 | 22/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.13 | 13.48 | -3.90 | -5.56 | 0.80 | -18.68 | -20.19 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 12.91 | -2.38 | 1.59 | 11.17 | -7.89 | -17.10 |
| ① — ② | -1.42 | 0.57 | -1.52 | -7.15 | -10.37 | -10.79 | -3.09 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿 | 2024/01/31 | 1年2月12天 | 10.28 | 王睿，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，曾任中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。自2018年11月19日起，担任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日起至2023年12月4日，担任中银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年3月26日，担任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月31日起，担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 789.50 | 774.86 | 631.33 | 831.08 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 540.47 | 0.40 | -- | -1.67 |
| 采矿业 | 1,396.25 | 1.03 | -- | -3.37 |
| 制造业 | 52,537.22 | 38.85 | -- | -7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591.19 | 0.44 | -- | -2.53 |
| 建筑业 | 9,835.94 | 7.27 | -- | 5.54 |
| 批发和零售业 | 72.59 | 0.05 | -- | -1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 902.38 | 0.67 | -- | -1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 2,370.21 | 1.75 | -- | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,432.72 | 4.76 | -- | -0.51 |
| 金融业 | 13,598.53 | 10.06 | -- | 3.23 |
| 房地产业 | 10,418.57 | 7.70 | -- | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,361.73 | 1.01 | -- | -0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,529.45 | 1.13 | -- | -0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518.62 | 0.38 | -- | -0.63 |
| 合计 | 102,105.87 | 75.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 193.91 | 5,656.21 | 4.18% | 0.62 | -6.53 |
| 600893 | 航发动力 | 130.48 | 5,408.40 | 4.00% | 0.95 | -11.67 |
| 000768 | 中航西飞 | 173.05 | 4,886.93 | 3.61% | 0.77 | -8.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 610.24 | 3,661.44 | 2.71% | -0.06 | 0.27 |
| 601336 | 新华保险 | 72.33 | 3,594.80 | 2.66% | 新晋 | -2.41 |
| 600038 | 中直股份 | 80.26 | 3,094.66 | 2.29% | -0.10 | -1.95 |
| 001979 | 招商蛇口 | 237.25 | 2,429.44 | 1.80% | -1.34 | 2.47 |
| 601390 | 中国中铁 | 361.62 | 2,310.75 | 1.71% | 新晋 | -1.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 44.01 | 2,231.94 | 1.65% | -1.29 | -0.67 |
| 002271 | 东方雨虹 | 160.57 | 2,084.20 | 1.54% | 新晋 | -4.76 |
| 合计 | -- | 2,063.72 | 35,358.77 | 26.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,091.75 | 5.98 | 1.10 |
| 合计 | 8,091.75 | 5.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 69.90 | 7078.31 | 5.23 |
| 240009 | 24附息国债09 | 10.00 | 1013.43 | 0.75 |
| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009414)中银大健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.38 |
| 本期利润(万元) | -10.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 457.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.29 |
