基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.63 2.77 20.90 4.49 36.58 -2.01 -14.69
基准收益率②% -2.24 -0.08 10.87 1.56 11.33 13.53 -5.71
① — ② 0.61 2.85 10.03 2.93 25.25 -15.54 -8.98
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2024/01/31 2年3月9天 72.91 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2015/05/28 2024/01/31 8年8月3天 31.33
张琦 2011/09/26 2015/05/28 3年8月2天 201.03
李志磊 2009/04/03 2011/10/18 2年6月15天 12.80
俞岱曦 2009/04/21 2011/09/26 2年5月5天 14.98

中银优选混合A中银优选混合C基金总份额

中银优选混合A中银优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)99716134745151881217737
户均持有份额(万)0.560.540.750.78
机构持有比例(%)3.577.6938.1854.90
个人持有比例(%)96.4392.3161.8245.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -4.78
制造业 60,444.90 59.59 -- 11.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 800.54 0.79 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 9,245.96 9.11 -- 7.07
住宿和餐饮业 783.90 0.77 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1,965.37 1.94 -- -2.66
金融业 2,826.10 2.79 -- -3.97
租赁和商务服务业 604.04 0.60 -- -1.01
科学研究和技术服务业 6.44 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 576.53 0.57 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 0.84 0.00 -- -1.41
合计 77,275.54 76.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002080 中材科技 113.66 4,463.43 4.40% 1.61 36.80
600233 圆通速递 184.87 3,725.13 3.67% 新晋 1.59
600801 华新水泥 158.60 3,362.41 3.31% -2.36 -9.69
600686 金龙汽车 182.08 3,268.34 3.22% 0.46 -4.67
002271 东方雨虹 207.72 3,180.19 3.14% 新晋 3.30
002980 华盛昌 74.03 3,116.75 3.07% 新晋 58.57
002468 申通快递 205.46 3,044.92 3.00% 新晋 3.80
601231 环旭电子 69.23 2,284.59 2.25% -1.28 16.35
600031 三一重工 106.68 2,050.39 2.02% -0.46 -0.71
601318 中国平安 35.82 2,033.86 2.01% -0.31 2.04
合计 -- 1,338.15 30,530.01 30.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,074.07 1.06 -0.06
可转换债券 427.23 0.42 -2.49
合计 1,501.30 1.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.60 1074.07 1.06
127085 韵达转债 2.04 244.47 0.24
123107 温氏转债 1.46 182.75 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,847.02
本期利润(万元) -2,283.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0296
期末基金资产净值(万元) 92,251.56
期末基金份额净值(元) 1.1976