近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9939元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 余展昌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.65 | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
| 同类平均 ③% | -6.69 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 |
| ① — ③ | 0.04 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 739/1466 | 1074/1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.96 | 0.84 | 1.66 | 1.11 | 6.71 | 3.44 | 0.82 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.73 | 0.58 | 0.60 | -0.24 | 1.73 | 1.38 | 0.31 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓彦 | 2021/05/11 | 3年11月3天 | 18.73 | 王晓彦（WANGXiaoyan），女，中国籍，12年证券从业经历，金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师，上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP)。2021年5月11日至2022年12月8日，担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起至2025年3月26日，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方抗 | 2018/08/20 | 2021/05/11 | 5年7月12天 | 12.24 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7737 | 4427 | 15552 | 17889 | |
| 户均持有份额(万) | 4.25 | 4.39 | 1.71 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 87.94 | 93.41 | 91.43 | 90.88 | |
| 个人持有比例(%) | 12.06 | 6.59 | 8.57 | 9.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,670.72 | 4.96 | 2.72 |
| 金融债券 | 80,149.61 | 37.22 | 11.83 |
| 其中：政策性金融债 | 35,617.04 | 16.54 | -4.64 |
| 企业债券 | 47,226.38 | 21.93 | -11.86 |
| 可转换债券 | 43,241.85 | 20.08 | 4.24 |
| 短期融资券 | 3,556.34 | 1.65 | -2.97 |
| 中期票据 | 46,532.73 | 21.61 | -6.51 |
| 其他债券 | 2,338.00 | 1.09 | -1.18 |
| 同业存单 | 33,622.61 | 15.61 | 10.65 |
| 合计 | 267,338.24 | 124.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 130.00 | 13533.96 | 6.29 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 110.00 | 11567.70 | 5.37 |
| 230210 | 23国开10 | 100.00 | 10986.06 | 5.10 |
| 240210 | 24国开10 | 90.00 | 9600.77 | 4.46 |
| 112405377 | 24建设银行CD377 | 90.00 | 8871.99 | 4.12 |
| 基金名称 | 鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022666)鹏华中证A500ETF联接C |
| 联接对象 | (512020)鹏华中证A500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证A500指数A |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 556.14 |
| 本期利润(万元) | 861.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,278.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1651 |
