近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2024/06/17 | 7月11天 | 10.10 | 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，18年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。自2015年7月27日起至2018年2月23日，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日，担任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月13日起，担任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2017年11月24日起，担任中银沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日起，担任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年1月15日，担任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任中银量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中银沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 20.51 | 1.80 | -- | -0.28 |
| 采矿业 | 32.43 | 2.84 | -- | -1.57 |
| 制造业 | 779.21 | 68.33 | -- | 22.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.28 | 0.90 | -- | -2.07 |
| 批发和零售业 | 16.80 | 1.47 | -- | -0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.83 | 1.65 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.85 | 6.65 | -- | 1.39 |
| 金融业 | 61.80 | 5.42 | -- | -1.40 |
| 房地产业 | 15.64 | 1.37 | -- | -1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.77 | 1.03 | -- | -0.68 |
| 合计 | 1,043.12 | 91.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 0.93 | 24.53 | 2.15% | 0.13 | 11.19 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.96 | 21.02 | 1.84% | 新晋 | 17.20 |
| 300502 | 新易盛 | 0.18 | 20.80 | 1.82% | 新晋 | -2.55 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.93 | 20.66 | 1.81% | 新晋 | -3.47 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.18 | 19.22 | 1.69% | 新晋 | -2.25 |
| 300866 | 安克创新 | 0.18 | 17.58 | 1.54% | 新晋 | 12.77 |
| 603508 | 思维列控 | 0.72 | 17.12 | 1.50% | 新晋 | -2.99 |
| 601919 | 中远海控 | 1.08 | 16.74 | 1.47% | 新晋 | -5.59 |
| 601319 | 中国人保 | 2.12 | 16.15 | 1.42% | 新晋 | -5.67 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.87 | 15.89 | 1.39% | 新晋 | -1.12 |
| 合计 | -- | 8.15 | 189.71 | 16.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.76 | 5.33 | 0.13 |
| 合计 | 60.76 | 5.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.76 | 5.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.41 |
| 本期利润(万元) | -0.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 |