近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周毅 | 2023/12/25 | 4月1天 | 2.85 | 周毅(ZHOUYi),男,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月31日至2024年4月25日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
高志刚 | 2022/12/06 | 1年4月20天 | 3.48 | 高志刚,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士、研究生。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月6日起,担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日起,担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月17日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王妍 | 2023/11/08 | 2023/12/25 | 1年11月20天 | 0.61 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 24.24 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.95 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.05 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,319.17 | 3.16 | -3.82 |
金融债券 | 94,331.93 | 47.19 | -3.46 |
其中:政策性金融债 | 13,188.79 | 6.60 | -9.62 |
企业债券 | 55,343.54 | 27.69 | 11.50 |
短期融资券 | 4,538.03 | 2.27 | -2.25 |
中期票据 | 86,323.14 | 43.18 | 16.99 |
其他债券 | 1,529.18 | 0.76 | -- |
同业存单 | 9,928.66 | 4.97 | 0.07 |
合计 | 258,313.66 | 129.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112491581 | 24湖北银行CD010 | 100.00 | 9928.66 | 4.97 |
102382722 | 23一汽租赁MTN003 | 90.00 | 9141.82 | 4.57 |
2228004 | 22工商银行二级01 | 80.00 | 8215.70 | 4.11 |
272380016 | 23紫金财险资本补充债01 | 79.00 | 8126.67 | 4.07 |
232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 70.00 | 7307.58 | 3.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.90% |
100--200万元 | 0.60% |
200--1000万元 | 0.40% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.09 |
本期利润(万元) | 1.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
期末基金资产净值(万元) | 132.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0482 |