基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.43 -1.22 31.03 1.79 30.02 -13.51 3.20
基准收益率②% 1.74 0.64 18.09 1.15 22.01 6.15 -4.99
① — ② -5.17 -1.86 12.94 0.64 8.01 -19.66 8.19
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李雪 2026/03/11 2月 5.90 李雪，女，中国籍，12年证券从业经历，金融硕士。曾任国泰基金产品经理、大成基金高级研究员、汇泉基金投资顾问授权代表兼量化研究员。2025年加入中银基金管理有限公司。自2025年12月15日起，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵志华 2016/12/13 2026/03/11 9年2月29天 30.34

中银量化精选混合A中银量化精选混合C基金总份额

中银量化精选混合A中银量化精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)977106511121210
户均持有份额(万)1.712.442.543.26
机构持有比例(%)0.0017.8316.4034.02
个人持有比例(%)100.0082.1783.6065.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.58 1.57 -- -0.43
采矿业 14.52 0.62 -- -4.18
制造业 1,435.40 61.47 -- 13.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.58 1.27 -- -0.98
建筑业 65.18 2.79 -- 1.14
批发和零售业 126.08 5.40 -- 3.89
交通运输、仓储和邮政业 31.70 1.36 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 128.15 5.49 -- 0.89
房地产业 38.36 1.64 -- -0.02
租赁和商务服务业 26.75 1.15 -- -0.46
科学研究和技术服务业 109.10 4.67 -- 2.70
水利、环境和公共设施管理业 101.82 4.36 -- 3.03
居民服务、修理和其他服务业 6.08 0.26 -- -0.01
教育 11.07 0.47 -- -0.30
卫生和社会工作 11.14 0.48 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 18.50 0.79 -- -0.62
合计 2,190.01 93.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603272 联翔股份 0.20 6.60 0.28% 新晋 -26.01
000692 *ST惠天 1.32 6.56 0.28% 新晋 22.72
300069 金利华电 0.31 6.53 0.28% 新晋 36.32
688288 鸿泉物联 0.21 6.43 0.28% 新晋 -1.23
688115 思林杰 0.16 6.35 0.27% 新晋 46.61
688638 誉辰智能 0.16 6.33 0.27% 新晋 4.21
301520 万邦医药 0.15 6.31 0.27% 新晋 0.82
300854 中兰环保 0.22 6.29 0.27% 新晋 4.73
301287 康力源 0.15 6.26 0.27% 新晋 8.48
301130 西点药业 0.20 6.23 0.27% 新晋 5.73
合计 -- 3.08 63.89 2.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.10 0.43 --
合计 10.10 0.43 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.10 10.10 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 341.02
本期利润(万元) -76.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 2,107.61
期末基金份额净值(元) 1.243