基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.22 31.03 1.79 -1.32 -13.51 3.20 -19.30
基准收益率②% 0.64 18.09 1.15 1.50 6.15 -4.99 -15.18
① — ② -1.86 12.94 0.64 -2.82 -19.66 8.19 -4.12
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李雪 2026/03/11 6天 -0.85 李雪，女，中国籍，12年证券从业经历，金融硕士。曾任国泰基金产品经理、大成基金高级研究员、汇泉基金投资顾问授权代表兼量化研究员。2025年加入中银基金管理有限公司。自2025年12月15日起，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵志华 2016/12/13 2026/03/11 9年2月29天 30.34

中银量化精选混合A中银量化精选混合C基金总份额

中银量化精选混合A中银量化精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1065111212101226
户均持有份额(万)2.442.543.264.51
机构持有比例(%)17.8316.4034.0247.27
个人持有比例(%)82.1783.6065.9852.73

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 486.60 20.37 -- 15.35
制造业 1,119.38 46.86 -- -0.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.62 2.75 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 37.49 1.57 -- -1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 131.98 5.52 -- 0.25
金融业 380.23 15.92 -- 8.53
合计 2,221.30 92.99 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 7.12 245.43 10.27% 1.76 -5.39
300750 宁德时代 0.47 172.61 7.23% -1.19 8.58
300308 中际旭创 0.24 146.40 6.13% 2.72 2.02
603993 洛阳钼业 7.20 144.00 6.03% 新晋 -10.16
002475 立讯精密 1.89 107.18 4.49% -1.00 -2.98
601138 工业富联 1.62 100.52 4.21% -4.44 -4.20
688256 寒武纪 0.07 94.89 3.97% -1.40 -2.82
300274 阳光电源 0.50 85.52 3.58% 新晋 17.52
605499 东鹏饮料 0.27 72.20 3.02% 新晋 -14.26
601318 中国平安 1.01 69.08 2.89% 新晋 -6.31
合计 -- 20.39 1,237.83 51.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 309.77
本期利润(万元) -34.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 2,153.39
期末基金份额净值(元) 1.2871