近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.22 | 3.88 | -3.92 | 1.38 | 16.92 | -20.32 | -21.11 | 19.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.03 | 1.69 | -4.55 | 4.77 | 10.20 | -18.04 | -23.35 | 10.43 |
| ① — ③ | -5.52 | 1.25 | -5.16 | 1.82 | 10.82 | -10.20 | -13.83 | -- |
| 同类排名 | 7211/8467 | 2587/8362 | 6190/8204 | 2144/8351 | 1112/7885 | 5230/7022 | 4712/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.32 | 13.73 | 1.71 | -21.85 | -13.51 | 3.20 | -19.30 |
| 基准收益率②% | 0.56 | 12.25 | -4.59 | -1.45 | 6.15 | -4.99 | -15.18 |
| ① — ② | -4.88 | 1.48 | 6.30 | -20.40 | -19.66 | 8.19 | -4.12 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2016/12/13 | 8年3月30天 | -3.35 | 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，18年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。自2015年7月27日起至2018年2月23日，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日，担任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月13日起，担任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2017年11月24日起，担任中银沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日起，担任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日至2025年3月6日，担任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年1月15日，担任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任中银量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中银沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1112 | 1210 | 1226 | 1277 | |
| 户均持有份额(万) | 2.54 | 3.26 | 4.51 | 3.12 | |
| 机构持有比例(%) | 16.40 | 34.02 | 47.27 | 21.49 | |
| 个人持有比例(%) | 83.60 | 65.98 | 52.73 | 78.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 19.60 | 0.64 | -- | -1.43 |
| 采矿业 | 251.95 | 8.28 | -- | 3.88 |
| 制造业 | 1,502.71 | 49.38 | -- | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.46 | 4.58 | -- | 1.61 |
| 建筑业 | 42.54 | 1.40 | -- | -0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.24 | 3.89 | -- | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.68 | 1.80 | -- | -3.47 |
| 金融业 | 667.44 | 21.93 | -- | 15.10 |
| 房地产业 | 29.79 | 0.98 | -- | -1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 12.09 | 0.40 | -- | -1.26 |
| 合计 | 2,838.50 | 93.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.75 | 199.50 | 6.56% | 1.31 | -12.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 167.64 | 5.51% | 0.51 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.74 | 147.27 | 4.84% | 0.28 | 2.88 |
| 688041 | 海光信息 | 0.86 | 128.07 | 4.21% | 0.46 | -9.97 |
| 601077 | 渝农商行 | 18.52 | 112.05 | 3.68% | 新晋 | 10.70 |
| 600900 | 长江电力 | 3.71 | 109.63 | 3.60% | 0.03 | 7.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.65 | 108.01 | 3.55% | -0.60 | -21.76 |
| 600309 | 万华化学 | 1.48 | 105.60 | 3.47% | -0.77 | -13.11 |
| 601138 | 工业富联 | 4.87 | 104.71 | 3.44% | -0.98 | -15.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.37 | 104.58 | 3.44% | -0.80 | 1.03 |
| 合计 | -- | 43.06 | 1,287.06 | 42.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的工业4.0 主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 297.57 |
| 本期利润(万元) | -155.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,858.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0112 |
