近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 5.31 | 5.46 | -7.76 | -5.77 | -8.80 | -5.97 | 7.33 |
基准收益率②% | -2.04 | -4.22 | -6.86 | 0.95 | -18.79 | -1.72 | -1.88 |
① — ② | 7.35 | 9.68 | -0.90 | -6.72 | 9.99 | -4.25 | 9.21 |
业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑宁 | 2023/02/28 | 1年27天 | -10.72 | 郑宁,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2549 | 1504 | 1593 | 1766 | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 2.09 | 0.60 | 0.53 | |
机构持有比例(%) | 10.75 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 89.25 | 33.54 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,785.63 | 70.49 | -0.46 | 9.25 |
批发和零售业 | 521.57 | 1.61 | -0.10 | -0.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.58 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35 | 0.01 | 0.05 | -6.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 1,082.87 | 3.35 | 1.12 | 1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 24,395.04 | 75.46 | 0.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 70.78 | 3,201.56 | 9.90% | -0.06 | 9.04 |
688331 | 荣昌生物 | 32.35 | 2,007.63 | 6.21% | 0.30 | 12.16 |
688235 | 百济神州 | 13.56 | 1,885.91 | 5.83% | -0.13 | 10.83 |
002422 | 科伦药业 | 53.67 | 1,559.11 | 4.82% | 0.38 | 16.54 |
01801 | 信达生物 | 27.85 | 1,078.93 | 3.34% | 新晋 | -- |
09926 | 康方生物 | 24.50 | 1,030.19 | 3.19% | 0.29 | -- |
002653 | 海思科 | 43.26 | 1,001.44 | 3.10% | 新晋 | 12.62 |
002294 | 信立泰 | 30.39 | 992.67 | 3.07% | -1.44 | -3.96 |
00013 | 和黄医药 | 37.95 | 987.02 | 3.05% | 新晋 | -- |
02162 | 康诺亚-B | 22.10 | 983.35 | 3.04% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 356.41 | 14,727.81 | 45.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,763.02 | 5.45 | -0.36 |
合计 | 1,763.02 | 5.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 9.80 | 999.04 | 3.09 |
019709 | 23国债16 | 7.60 | 763.98 | 2.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 132.17 |
本期利润(万元) | 336.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 |
期末基金资产净值(万元) | 7,821.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0518 |