单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.31 5.46 -7.76 -5.77 -8.80 -5.97 7.33
基准收益率②% -2.04 -4.22 -6.86 0.95 -18.79 -1.72 -1.88
① — ② 7.35 9.68 -0.90 -6.72 9.99 -4.25 9.21
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2023/02/28 1年27天 -10.72 郑宁,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄珺 2021/11/04 2023/02/28 1年3月24天 -9.06
刘潇 2020/10/16 2021/11/04 1年5月8天 -0.27

中银大健康股票A中银大健康股票C基金总份额

中银大健康股票A中银大健康股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2549150415931766
户均持有份额(万)0.492.090.600.53
机构持有比例(%)10.7566.460.000.00
个人持有比例(%)89.2533.54100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,785.63 70.49 -0.46 9.25
批发和零售业 521.57 1.61 -0.10 -0.67
交通运输、仓储和邮政业 0.58 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35 0.01 0.05 -6.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 1,082.87 3.35 1.12 1.19
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.00 0.00 -0.52
合计 24,395.04 75.46 0.63 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 70.78 3,201.56 9.90% -0.06 9.04
688331 荣昌生物 32.35 2,007.63 6.21% 0.30 12.16
688235 百济神州 13.56 1,885.91 5.83% -0.13 10.83
002422 科伦药业 53.67 1,559.11 4.82% 0.38 16.54
01801 信达生物 27.85 1,078.93 3.34% 新晋 --
09926 康方生物 24.50 1,030.19 3.19% 0.29 --
002653 海思科 43.26 1,001.44 3.10% 新晋 12.62
002294 信立泰 30.39 992.67 3.07% -1.44 -3.96
00013 和黄医药 37.95 987.02 3.05% 新晋 --
02162 康诺亚-B 22.10 983.35 3.04% 新晋 --
合计 -- 356.41 14,727.81 45.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,763.02 5.45 -0.36
合计 1,763.02 5.45 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 9.80 999.04 3.09
019709 23国债16 7.60 763.98 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 132.17
本期利润(万元) 336.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0478
期末基金资产净值(万元) 7,821.70
期末基金份额净值(元) 1.0518