基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.97 0.81 4.23 2.11 9.93 12.80 -7.40
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 1.21 0.87 -5.56 0.83 0.06 1.50 -1.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺大路 2023/06/05 2年11月6天 11.82 贺大路，男，中国籍，19年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入中银基金管理有限公司，曾担任信息资讯部系统工程师，研究部研究员，基金经理助理。自2023年6月5日起，担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
涂海强 2016/03/24 2023/06/05 7年2月12天 57.48

中银鑫利混合A中银鑫利混合C基金总份额

中银鑫利混合A中银鑫利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1266142916091946
户均持有份额(万)0.350.650.630.53
机构持有比例(%)0.0045.7942.1741.08
个人持有比例(%)100.0054.2157.8358.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 76.59 3.42 -- 1.42
采矿业 12.18 0.54 -- -4.26
制造业 437.97 19.56 -- -28.08
批发和零售业 13.64 0.61 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 127.35 5.69 -- 3.65
住宿和餐饮业 13.57 0.61 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 55.31 2.47 -- -2.13
金融业 226.81 10.13 -- 3.37
房地产业 25.90 1.16 -- -0.50
租赁和商务服务业 20.44 0.91 -- -0.70
合计 1,009.76 45.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 2.54 42.21 1.89% -0.01 -2.65
601398 工商银行 5.42 41.41 1.85% 新晋 2.11
002352 顺丰控股 0.92 35.00 1.56% 新晋 0.11
601021 春秋航空 0.70 32.34 1.44% 新晋 -0.60
600029 南方航空 5.49 31.02 1.39% 新晋 -2.66
600887 伊利股份 1.16 30.57 1.37% 0.74 7.27
600036 招商银行 0.75 29.49 1.32% 新晋 -3.25
601816 京沪高铁 5.73 28.99 1.29% 新晋 -1.49
002422 科伦药业 0.82 28.45 1.27% 0.42 -1.08
601328 交通银行 4.03 28.21 1.26% 新晋 -2.00
合计 -- 27.56 327.69 14.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 524.75 23.44 2.84
合计 524.75 23.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.20 222.92 9.96
019792 25国债19 1.40 141.06 6.30
019776 25特国02 1.40 129.17 5.77
019742 24特国01 0.30 31.60 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.64
本期利润(万元) -5.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 601.63
期末基金份额净值(元) 1.4282