单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.29 -2.05 -1.02 1.91 -4.34 6.75 10.51
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -13.01 -1.95 16.24
① — ② -2.38 0.29 1.69 -1.01 8.67 8.70 -5.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺大路 2023/06/05 9月21天 -6.55 贺大路,男,中国籍,研究生、硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
涂海强 2016/03/24 2023/06/05 7年2月12天 57.48

中银鑫利混合A中银鑫利混合C基金总份额

中银鑫利混合A中银鑫利混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)273635483095642618
户均持有份额(万)0.300.280.270.62
机构持有比例(%)0.000.0040.6070.27
个人持有比例(%)100.00100.0059.4029.73

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 199.21 3.96 0.45 -0.94
制造业 2,022.48 40.20 -2.22 -7.89
建筑业 234.28 4.66 -0.20 3.12
批发和零售业 22.42 0.45 0.56 -1.17
交通运输、仓储和邮政业 130.26 2.59 -0.60 0.54
住宿和餐饮业 17.34 0.34 0.10 -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 120.29 2.39 -1.91 -3.26
金融业 605.43 12.04 1.48 7.12
房地产业 60.00 1.19 -0.21 -1.33
租赁和商务服务业 37.76 0.75 0.16 -0.10
科学研究和技术服务业 17.46 0.35 0.72 -1.24
文化、体育和娱乐业 19.84 0.39 0.10 -1.32
合计 3,486.77 69.31 1.51 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601319 中国人保 15.80 76.47 1.52% 新晋 -5.72
601899 紫金矿业 6.04 75.26 1.50% 新晋 16.45
600276 恒瑞医药 1.66 75.08 1.49% -0.64 8.79
600760 中航沈飞 1.71 72.13 1.43% 新晋 -4.08
601390 中国中铁 12.66 71.91 1.43% -0.12 5.81
002409 雅克科技 1.28 71.33 1.42% 新晋 18.54
600600 青岛啤酒 0.95 71.01 1.41% 新晋 -0.36
600801 华新水泥 5.37 66.75 1.33% 新晋 -2.49
601668 中国建筑 12.86 61.86 1.23% -0.21 -5.38
601318 中国平安 1.36 54.81 1.09% -0.36 -8.33
合计 -- 59.69 696.61 13.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 610.09 12.13 0.00
合计 610.09 12.13 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 3.00 305.83 6.08
019703 23国债10 3.00 304.26 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15.36
本期利润(万元) -58.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0727
期末基金资产净值(万元) 1,288.74
期末基金份额净值(元) 1.163