近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.29 | -2.05 | -1.02 | 1.91 | -4.34 | 6.75 | 10.51 |
基准收益率②% | -3.91 | -2.34 | -2.71 | 2.92 | -13.01 | -1.95 | 16.24 |
① — ② | -2.38 | 0.29 | 1.69 | -1.01 | 8.67 | 8.70 | -5.73 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺大路 | 2023/06/05 | 9月21天 | -6.55 | 贺大路,男,中国籍,研究生、硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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涂海强 | 2016/03/24 | 2023/06/05 | 7年2月12天 | 57.48 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2736 | 3548 | 30956 | 42618 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.62 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 70.27 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 59.40 | 29.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 199.21 | 3.96 | 0.45 | -0.94 |
制造业 | 2,022.48 | 40.20 | -2.22 | -7.89 |
建筑业 | 234.28 | 4.66 | -0.20 | 3.12 |
批发和零售业 | 22.42 | 0.45 | 0.56 | -1.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 130.26 | 2.59 | -0.60 | 0.54 |
住宿和餐饮业 | 17.34 | 0.34 | 0.10 | -1.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.29 | 2.39 | -1.91 | -3.26 |
金融业 | 605.43 | 12.04 | 1.48 | 7.12 |
房地产业 | 60.00 | 1.19 | -0.21 | -1.33 |
租赁和商务服务业 | 37.76 | 0.75 | 0.16 | -0.10 |
科学研究和技术服务业 | 17.46 | 0.35 | 0.72 | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 19.84 | 0.39 | 0.10 | -1.32 |
合计 | 3,486.77 | 69.31 | 1.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601319 | 中国人保 | 15.80 | 76.47 | 1.52% | 新晋 | -5.72 |
601899 | 紫金矿业 | 6.04 | 75.26 | 1.50% | 新晋 | 16.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.66 | 75.08 | 1.49% | -0.64 | 8.79 |
600760 | 中航沈飞 | 1.71 | 72.13 | 1.43% | 新晋 | -4.08 |
601390 | 中国中铁 | 12.66 | 71.91 | 1.43% | -0.12 | 5.81 |
002409 | 雅克科技 | 1.28 | 71.33 | 1.42% | 新晋 | 18.54 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.95 | 71.01 | 1.41% | 新晋 | -0.36 |
600801 | 华新水泥 | 5.37 | 66.75 | 1.33% | 新晋 | -2.49 |
601668 | 中国建筑 | 12.86 | 61.86 | 1.23% | -0.21 | -5.38 |
601318 | 中国平安 | 1.36 | 54.81 | 1.09% | -0.36 | -8.33 |
合计 | -- | 59.69 | 696.61 | 13.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 610.09 | 12.13 | 0.00 |
合计 | 610.09 | 12.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 3.00 | 305.83 | 6.08 |
019703 | 23国债10 | 3.00 | 304.26 | 6.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.36 |
本期利润(万元) | -58.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0727 |
期末基金资产净值(万元) | 1,288.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.163 |