近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1746元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -1.92(排名:1120/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-21 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2024-12-30) | 基金经理： | 赵志华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.83 | 1.45 | -4.05 | -1.92 | 6.67 | -- | -- | 17.38 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 7.55 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | -1.23 | -4.47 | -0.36 | -1.71 | -- | -- | 9.83 |
| ① — ③ | 2.78 | -0.02 | -2.99 | -1.35 | -7.40 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 500/2292 | 992/2186 | 1328/1969 | 1120/2134 | 1222/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 12.04 | -2.75 | 3.35 | 12.80 | -7.40 | -4.34 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 0.30 | 2.36 | -1.92 | 0.88 | 1.50 | -1.37 | 8.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺大路 | 2023/06/05 | 1年10月18天 | 6.17 | 贺大路，男，中国籍，17年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入中银基金管理有限公司，曾担任信息资讯部系统工程师，研究部研究员，基金经理助理。自2023年6月5日起，担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 涂海强 | 2016/03/24 | 2023/06/05 | 7年2月12天 | 57.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1609 | 1946 | 2265 | 2736 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.53 | 0.49 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 42.17 | 41.08 | 38.56 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 57.83 | 58.92 | 61.44 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 91.15 | 1.82 | -- | -0.25 |
| 采矿业 | 222.97 | 4.44 | -- | 0.04 |
| 制造业 | 1,555.39 | 30.98 | -- | -15.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.33 | 0.46 | -- | -2.51 |
| 建筑业 | 24.67 | 0.49 | -- | -1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.81 | 1.69 | -- | -0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 41.56 | 0.83 | -- | -0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 房地产业 | 23.04 | 0.46 | -- | -2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 24.19 | 0.48 | -- | -1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.87 | 0.52 | -- | -1.01 |
| 合计 | 2,117.05 | 42.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.99 | 91.26 | 1.82% | 新晋 | 13.57 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.87 | 73.69 | 1.47% | 新晋 | -9.46 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.71 | 57.45 | 1.14% | 新晋 | 6.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.88 | 56.74 | 1.13% | 新晋 | 4.45 |
| 601766 | 中国中车 | 6.65 | 55.73 | 1.11% | 新晋 | -4.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.83 | 53.18 | 1.06% | 新晋 | -24.80 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.97 | 51.14 | 1.02% | 新晋 | 4.41 |
| 000933 | 神火股份 | 2.95 | 49.86 | 0.99% | 新晋 | -14.61 |
| 002020 | 京新药业 | 3.83 | 49.02 | 0.98% | 新晋 | 4.07 |
| 603345 | 安井食品 | 0.60 | 48.89 | 0.97% | 新晋 | -1.11 |
| 合计 | -- | 24.28 | 586.96 | 11.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 407.64 | 8.12 | -3.19 |
| 合计 | 407.64 | 8.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.00 | 407.64 | 8.12 |
| 基金名称 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014624)中银MSCI中国A50互联互通指数C (022137)中银MSCI中国A50互联互通指数E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证），其他非指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.56 |
| 本期利润(万元) | 5.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,329.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3119 |
