基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.38 24.82 21.44 -8.03 -8.65 -0.72 -22.96
基准收益率②% 10.22 1.35 0.27 -5.37 -6.81 -7.32 -14.32
① — ② 11.16 23.47 21.17 -2.66 -1.84 6.60 -8.64
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2022/10/13 3年1月22天 76.06 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2021/11/04 2023/02/02 1年2月28天 -15.89
刘潇 2018/06/13 2021/11/04 3年4月21天 192.06

中银医疗保健混合A中银医疗保健混合C基金总份额

中银医疗保健混合A中银医疗保健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)42800445334788251378
户均持有份额(万)0.511.241.552.25
机构持有比例(%)7.2258.9468.5479.23
个人持有比例(%)92.7841.0631.4620.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,521.95 91.69 -- 45.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.54 0.10 -- -1.63
批发和零售业 1,662.53 2.22 -- 1.18
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 70,263.85 94.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 88.62 6,340.47 8.48% 0.45 -5.05
002422 科伦药业 129.69 4,763.65 6.37% 0.13 -2.96
688506 百利天恒 12.50 4,691.93 6.28% 0.22 -3.15
688235 百济神州 15.18 4,659.11 6.23% 0.20 -5.86
300765 新诺威 95.01 4,362.85 5.84% -0.28 -12.70
688331 荣昌生物 35.18 4,111.35 5.50% 1.30 -7.52
688336 三生国健 64.68 3,675.21 4.92% 新晋 -11.58
688266 泽璟制药-U 29.54 3,338.79 4.47% 0.26 3.20
688428 诺诚健华 114.27 3,259.01 4.36% 0.17 0.90
002294 信立泰 51.23 3,092.00 4.14% -1.89 0.17
合计 -- 635.90 42,294.37 56.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,165.81 5.57 0.34
合计 4,165.81 5.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 31.10 3134.04 4.19
019758 24国债21 8.70 880.81 1.18
019773 25国债08 1.50 150.95 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,849.58
本期利润(万元) 11,182.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5373
期末基金资产净值(万元) 57,121.06
期末基金份额净值(元) 2.9346