近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | 0.52 | 1.29 | 0.70 | 2.47 | 4.70 | 3.28 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | 0.01 | 0.51 | 0.35 | 0.42 | 1.96 | 2.60 | 3.34 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 70/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 41/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 88/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 878/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 871/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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白洁 | 2016/09/28 | 7年5月28天 | 26.57 | 白洁,女,中国籍,18年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月17日至2020年2月24日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2019年4月22日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日至2021年7月8日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日至2020年3月3日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年12月23日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2023年5月19日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2023年5月19日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,688,457.83 | 76.98 | -0.73 |
其中:政策性金融债 | 1,220,744.51 | 55.66 | -3.49 |
企业债券 | 333,290.86 | 15.20 | 0.83 |
中期票据 | 164,303.22 | 7.49 | 0.01 |
合计 | 2,186,051.91 | 99.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1923001 | 19中国人寿 | 1360.00 | 140958.87 | 6.43 |
1928004 | 19农业银行二级02 | 1200.00 | 124445.15 | 5.67 |
1928022 | 19兴业银行二级01 | 1000.00 | 102382.02 | 4.67 |
230202 | 23国开02 | 950.00 | 97915.59 | 4.46 |
180310 | 18进出10 | 680.00 | 76999.35 | 3.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15,250.47 |
本期利润(万元) | 17,969.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
期末基金资产净值(万元) | 2,193,304.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.1185 |