近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 1.17 | 1.47 | 1.51 | 5.29 | -0.99 | -- |
基准收益率②% | 0.80 | 0.51 | 1.04 | 0.81 | 3.19 | -- | -- |
① — ② | 0.24 | 0.66 | 0.43 | 0.70 | 2.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范静 | 2022/09/07 | 1年7月13天 | 6.30 | 范静(FANJing),女,中国籍,17年证券从业经历,金融市场学硕士,中银基金管理有限公司董事(D)。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
林炎滨 | 2022/09/07 | 1年7月13天 | 6.30 | 林炎滨,男,中国籍,多年证券从业经历,管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 15109 | 974 | 477 | -- | |
户均持有份额(万) | 18.34 | 4.50 | 37.21 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 235,391.72 | 64.50 | 0.30 |
其中:政策性金融债 | 25,816.41 | 7.07 | 0.57 |
企业债券 | 30,276.45 | 8.30 | -6.61 |
短期融资券 | 85,296.74 | 23.37 | 3.52 |
中期票据 | 61,276.08 | 16.79 | 3.66 |
同业存单 | 63,718.24 | 17.46 | -- |
合计 | 475,959.24 | 130.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1923001 | 19中国人寿 | 310.00 | 32130.33 | 8.80 |
1928014 | 19华夏银行永续债 | 280.00 | 28975.41 | 7.94 |
112310323 | 23兴业银行CD323 | 250.00 | 24499.13 | 6.71 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 200.00 | 20482.85 | 5.61 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 180.00 | 18720.17 | 5.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,575.12 |
本期利润(万元) | 2,419.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 288,816.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.0425 |