近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6357元 | 日增长率%： | -0.89 | 今年以来收益率%： | 4.89(排名:219/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 夏宜冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 10.30 | 5.06 | 4.89 | 10.47 | 7.46 | -2.08 | -35.86 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.59 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 3.01 | 7.62 | 4.64 | 6.45 | 2.09 | 7.51 | -8.97 | -29.27 |
| ① — ③ | 4.89 | 8.45 | 5.54 | 3.39 | -0.11 | 17.81 | 1.33 | -- |
| 同类排名 | 128/980 | 117/973 | 203/947 | 219/967 | 418/903 | 84/803 | 315/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 0.21 | 1.25 | 1.47 | 5.20 | 5.29 | -0.99 |
| 基准收益率②% | 1.14 | 0.48 | 1.01 | 0.96 | 3.63 | 3.19 | -- |
| ① — ② | 1.05 | -0.27 | 0.24 | 0.51 | 1.57 | 2.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范静 | 2022/09/07 | 2年7月16天 | 9.88 | 范静（FANJing），女，中国籍，18年证券从业经历，金融市场学硕士，中银基金管理有限公司董事（D）。曾任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。自2013年12月3日至2024年8月2日，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日起，担任中银活期宝货币市场基金的基金经理，2014年6月26日起，担任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。特许公认会计师公会（ACCA）准会员。具有具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。自2019年9月10日起，担任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 林炎滨 | 2022/09/07 | 2年7月16天 | 9.88 | 林炎滨，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员。自2021年8月24日起，担任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12916 | 13311 | 15109 | 974 | |
| 户均持有份额(万) | 8.70 | 7.78 | 18.34 | 4.50 | |
| 机构持有比例(%) | 1.51 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.49 | 99.91 | 99.97 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 277,049.09 | 90.97 | 0.39 |
| 其中：政策性金融债 | 53,606.42 | 17.60 | -0.24 |
| 企业债券 | 56,328.13 | 18.50 | 2.23 |
| 短期融资券 | 18,131.54 | 5.95 | 2.18 |
| 中期票据 | 61,716.28 | 20.26 | 9.47 |
| 合计 | 413,225.03 | 135.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 120.00 | 12523.65 | 4.11 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 120.00 | 12364.05 | 4.06 |
| 212480001 | 24建行债01A | 110.00 | 11393.37 | 3.74 |
| 230205 | 23国开05 | 100.00 | 11201.05 | 3.68 |
| 292480020 | 24建行亚洲债01BC | 110.00 | 11154.36 | 3.66 |
| 基金名称 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，其中投资于港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 793.66 |
| 本期利润(万元) | 2,580.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,245.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0967 |
