基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.54 -3.14 -4.20 4.44 -9.42 -19.43 -4.90
基准收益率②% -6.76 -3.89 -5.25 4.41 -11.34 -19.92 -9.36
① — ② 0.22 0.75 1.05 0.03 1.92 0.49 4.46
业绩比较基准 中证100指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建忠 2015/06/08 8年10月10天 15.50 赵建忠（ZHAOJianzhong），男，中国籍，16年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年7月22日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2024年4月9日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月29日任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月7日至2022年10月10日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年10月10日任中银中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月22日任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小丹 2010/11/05 2015/06/08 4年7月3天 43.56
陈军 2009/09/04 2013/10/14 4年1月10天 -26.98
吴域 2009/09/04 2010/10/15 1年1月11天 -7.99

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.15 0.16 0.21 -2.65
制造业 305.32 0.81 -0.29 -15.56
批发和零售业 74.65 0.20 -0.17 -0.29
交通运输、仓储和邮政业 0.71 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 65.65 0.17 0.04 -2.38
金融业 36.27 0.10 0.00 -7.71
租赁和商务服务业 56.88 0.15 0.00 -0.16
科学研究和技术服务业 3.74 0.01 0.22 -0.54
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.19
卫生和社会工作 64.47 0.17 0.00 -0.81
合计 669.73 1.77 0.02 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002019 亿帆医药 5.04 74.49 0.20% 新晋 -10.32
603233 大参林 2.93 72.96 0.19% 新晋 -1.80
000516 国际医学 7.95 64.47 0.17% 0.02 -15.01
600489 中金黄金 6.14 61.15 0.16% 0.00 10.89
300634 彩讯股份 2.98 61.00 0.16% 0.01 -6.80
合计 -- 25.04 334.07 0.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.00 3,452.17 9.11% -0.76 -3.01
601318 中国平安 38.13 1,536.74 4.05% -0.55 -8.40
300750 宁德时代 9.39 1,533.34 4.04% -0.77 8.17
600036 招商银行 43.82 1,219.08 3.22% -0.37 6.68
000333 美的集团 17.41 951.33 2.51% 0.07 6.99
601899 紫金矿业 58.29 726.31 1.92% 0.19 13.20
600276 恒瑞医药 15.81 715.05 1.89% 0.10 -5.91
600030 中信证券 34.62 705.21 1.86% 新晋 -13.37
002594 比亚迪 3.22 637.10 1.68% -0.23 1.58
300760 迈瑞医疗 2.16 627.70 1.66% 新晋 -7.56
合计 -- 224.85 12,104.03 31.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,082.57 2.86 -0.38
金融债券 1,012.94 2.67 0.21
其中：政策性金融债 1,012.94 2.67 0.21
合计 2,095.51 5.53 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 10.70 1082.57 2.86
230206 23国开06 10.00 1012.94 2.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -138.06
本期利润(万元) -2,669.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1069
期末基金资产净值(万元) 37,910.38
期末基金份额净值(元) 1.529