近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.53 | -13.65 | 6.92 | 8.21 | -15.56 | 22.27 | 65.99 |
基准收益率②% | -3.52 | -2.53 | -2.75 | 3.44 | -12.81 | 0.72 | 15.48 |
① — ② | -4.01 | -11.12 | 9.67 | 4.77 | -2.75 | 21.55 | 50.51 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄珺 | 2020/02/24 | 4年1月2天 | 22.40 | 黄珺,女,中国籍,13年证券从业经历,管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈军 | 2016/02/03 | 2020/02/24 | 13年4月13天 | 74.91 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
户均持有份额(万) | 185.23 | 133.79 | 91.37 | 67.59 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 11,596.45 | 5.05 | 新增 | 1.53 |
制造业 | 114,787.58 | 49.94 | -9.71 | 1.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,355.44 | 0.59 | -0.59 | -2.13 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 3.11 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,875.46 | 13.43 | 1.14 | 7.78 |
金融业 | 20,335.21 | 8.85 | 10.70 | 3.93 |
租赁和商务服务业 | 985.23 | 0.43 | 1.47 | -0.42 |
科学研究和技术服务业 | 238.17 | 0.10 | 0.09 | -1.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.34 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
教育 | 3,769.01 | 1.64 | 新增 | 0.59 |
卫生和社会工作 | 1,297.75 | 0.56 | 0.82 | -1.20 |
文化、体育和娱乐业 | 21,556.17 | 9.38 | -0.80 | 7.67 |
合计 | 206,811.16 | 89.97 | -0.09 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002517 | 恺英网络 | 921.12 | 10,288.91 | 4.48% | 0.69 | 2.39 |
000998 | 隆平高科 | 682.19 | 9,618.88 | 4.18% | 新晋 | -4.56 |
300896 | 爱美客 | 27.19 | 8,001.98 | 3.48% | -1.05 | 1.14 |
300748 | 金力永磁 | 362.96 | 7,339.13 | 3.19% | 新晋 | -8.49 |
300136 | 信维通信 | 300.91 | 7,101.47 | 3.09% | 新晋 | 4.05 |
601318 | 中国平安 | 168.97 | 6,809.46 | 2.96% | -1.95 | -8.33 |
002050 | 三花智控 | 213.23 | 6,268.96 | 2.73% | 0.37 | -2.22 |
002739 | 万达电影 | 435.83 | 5,674.47 | 2.47% | -0.10 | 29.68 |
002558 | 巨人网络 | 507.29 | 5,651.21 | 2.46% | 0.13 | 20.93 |
601688 | 华泰证券 | 379.75 | 5,297.51 | 2.30% | -0.30 | -5.11 |
合计 | -- | 3,999.44 | 72,051.98 | 31.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,742.68 | 5.54 | -2.53 |
合计 | 12,742.68 | 5.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 67.70 | 6805.43 | 2.96 |
019694 | 23国债01 | 46.80 | 4770.93 | 2.08 |
019703 | 23国债10 | 11.50 | 1166.33 | 0.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.05 |
本期利润(万元) | -37.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1032 |
期末基金资产净值(万元) | 467.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.2635 |