基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.99 22.24 5.59 5.08 -2.27 -7.62 -15.56
基准收益率②% 0.10 10.88 1.25 -0.60 9.92 -5.40 -12.81
① — ② 1.89 11.36 4.34 5.68 -12.19 -2.22 -2.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2020/02/24 5年11月7天 93.22 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈军 2015/09/24 2020/02/24 13年4月13天 74.91

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H基金总份额

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2222
户均持有份额(万)107.78119.72190.18185.02
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,424.86 0.62 -- -1.28
采矿业 2,275.09 0.98 -- -4.04
制造业 157,807.07 68.15 -- 20.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 668.94 0.29 -- -1.51
建筑业 1,761.42 0.76 -- -0.78
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,746.66 0.75 -- -2.00
住宿和餐饮业 466.99 0.20 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 12,527.17 5.41 -- 0.15
金融业 13,446.65 5.81 -- -1.58
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 806.41 0.35 -- -0.75
合计 192,937.51 83.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600801 华新水泥 466.32 11,443.58 4.94% 1.37 3.43
601231 环旭电子 262.94 7,888.20 3.41% 0.98 15.45
300395 菲利华 77.39 7,762.53 3.35% 0.27 -10.83
002080 中材科技 182.42 6,629.02 2.86% 新晋 12.26
600309 万华化学 81.64 6,260.16 2.70% 0.12 15.42
600686 金龙汽车 318.91 5,657.46 2.44% 新晋 -3.13
600031 三一重工 265.22 5,604.10 2.42% 0.32 5.67
002517 恺英网络 236.43 5,170.61 2.23% -2.84 13.25
600496 精工钢构 1,218.66 5,057.44 2.18% 新晋 13.78
601318 中国平安 70.72 4,837.25 2.09% 新晋 -4.59
合计 -- 3,180.65 66,310.35 28.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,070.70 0.89 -1.11
可转换债券 752.50 0.32 -0.04
合计 2,823.20 1.21 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 20.50 2070.70 0.89
127085 韵达转债 5.88 700.77 0.30
111022 锡振转债 0.37 51.73 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.16
本期利润(万元) 13.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0399
期末基金资产净值(万元) 563.98
期末基金份额净值(元) 1.6011