基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.21 4.57 -0.17 -- -- -- --
基准收益率②% 3.28 4.68 -1.02 -- -- -- --
① — ② -0.07 -0.11 0.85 -- -- -- --
业绩比较基准 新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚进 2025/04/29 1年1月26天 -0.67 姚进，男，中国籍，10年证券从业经历，理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。具有9年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。自2023年12月12日起，担任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中银创业板50指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵志华 2025/04/29 2026/05/28 1年29天 6.05

中银新华中诚信红利价值指数A中银新华中诚信红利价值指数C基金总份额

中银新华中诚信红利价值指数A中银新华中诚信红利价值指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)260975----
户均持有份额(万)2.001.83----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002233 塔牌集团 10.78 101.01 3.75% 0.17 -11.06
600323 瀚蓝环境 3.30 96.82 3.60% 新晋 -9.98
600863 内蒙华电 18.21 93.24 3.46% -0.01 -7.15
601088 中国神华 1.97 92.10 3.42% 0.26 -11.08
601668 中国建筑 18.03 90.33 3.36% -0.03 -6.35
000895 双汇发展 3.01 85.48 3.18% 新晋 -12.36
000708 中信特钢 5.07 82.84 3.08% -0.52 -6.81
600511 国药股份 2.81 82.33 3.06% 新晋 1.30
600177 雅戈尔 10.60 81.30 3.02% 新晋 4.51
603816 顾家家居 2.43 81.16 3.02% 新晋 -20.58
合计 -- 76.21 886.61 32.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.23 5.62 -0.13
合计 151.23 5.62 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.00 100.76 3.74
019785 25国债13 0.50 50.48 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.50
本期利润(万元) 16.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0521
期末基金资产净值(万元) 241.77
期末基金份额净值(元) 1.0784