基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.23 21.26 24.72 21.32 -9.02 -1.09 -23.27
基准收益率②% -8.37 10.22 1.35 0.27 -6.81 -7.32 -14.32
① — ② -4.86 11.04 23.37 21.05 -2.21 6.23 -8.95
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2022/10/13 3年3月20天 66.75 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2021/11/04 2023/02/02 1年2月28天 -16.31
刘潇 2020/09/07 2021/11/04 3年4月21天 3.02

中银医疗保健混合A中银医疗保健混合C基金总份额

中银医疗保健混合A中银医疗保健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11840582062486851
户均持有份额(万)0.681.451.512.18
机构持有比例(%)50.8663.0871.9683.73
个人持有比例(%)49.1436.9228.0416.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.07 -- -4.95
制造业 56,521.27 89.23 -- 41.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.81 0.14 -- -1.66
批发和零售业 1,443.69 2.28 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 97.53 0.15 -- -1.51
卫生和社会工作 1,361.31 2.15 -- 1.05
合计 59,561.59 94.03 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 90.88 5,413.48 8.55% 0.07 -4.01
688235 百济神州 15.44 4,147.67 6.55% 0.32 0.99
002422 科伦药业 135.26 3,969.99 6.27% -0.10 6.74
688336 三生国健 66.07 3,935.63 6.21% 1.29 0.47
300765 新诺威 108.71 3,921.16 6.19% 0.35 5.06
688506 百利天恒 12.12 3,916.55 6.18% -0.10 -15.55
002653 海思科 74.75 3,836.26 6.06% 新晋 -1.78
002294 信立泰 76.45 3,788.32 5.98% 1.84 -10.40
688331 荣昌生物 34.23 2,663.10 4.20% -1.30 29.72
688428 诺诚健华 124.98 2,564.58 4.05% -0.31 0.27
合计 -- 738.89 38,156.74 60.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,696.06 5.84 0.27
合计 3,696.06 5.84 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 26.10 2639.11 4.17
019785 25国债13 9.00 905.43 1.43
019773 25国债08 1.50 151.51 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 271.43
本期利润(万元) -2,453.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3831
期末基金资产净值(万元) 16,248.15
期末基金份额净值(元) 2.4964