单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.46 2.22 -7.22 -1.12 -23.27 -2.32 2.60
基准收益率②% -1.21 -1.10 -5.46 0.34 -14.32 -6.67 -0.73
① — ② 6.67 3.32 -1.76 -1.46 -8.95 4.35 3.33
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2022/10/13 1年5月14天 7.25 郑宁,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2021/11/04 2023/02/02 1年2月28天 -16.31
刘潇 2020/09/07 2021/11/04 3年4月21天 3.02

中银医疗保健混合A中银医疗保健混合C基金总份额

中银医疗保健混合A中银医疗保健混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)7405565455506522
户均持有份额(万)2.450.280.240.21
机构持有比例(%)89.130.630.740.73
个人持有比例(%)10.8799.3799.2699.27

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 196,593.34 86.40 -1.44 38.31
批发和零售业 4,506.56 1.98 0.02 0.36
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.03 -5.65
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 10,238.37 4.50 1.38 2.91
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 211,346.80 92.88 -0.01 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 494.34 22,358.92 9.83% 0.04 9.04
688331 荣昌生物 222.32 13,797.19 6.06% 0.24 12.16
002422 科伦药业 465.31 13,517.37 5.94% 0.04 16.54
688235 百济神州 94.96 13,203.61 5.80% -0.11 10.83
002653 海思科 396.34 9,175.18 4.03% 0.27 12.62
688351 微电生理 357.37 9,166.67 4.03% 新晋 14.05
002294 信立泰 276.29 9,023.75 3.97% -1.98 -3.96
688617 惠泰医疗 23.14 8,987.95 3.95% -0.08 1.37
300765 新诺威 243.74 8,925.93 3.92% 新晋 18.47
603259 药明康德 121.47 8,837.98 3.88% -1.99 -11.50
合计 -- 2,695.28 116,994.55 51.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,388.30 5.44 -0.16
合计 12,388.30 5.44 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 96.30 9680.39 4.25
019703 23国债10 26.70 2707.91 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -50.14
本期利润(万元) 818.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0466
期末基金资产净值(万元) 25,793.42
期末基金份额净值(元) 1.7235