近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 5.46 | 2.22 | -7.22 | -1.12 | -23.27 | -2.32 | 2.60 |
基准收益率②% | -1.21 | -1.10 | -5.46 | 0.34 | -14.32 | -6.67 | -0.73 |
① — ② | 6.67 | 3.32 | -1.76 | -1.46 | -8.95 | 4.35 | 3.33 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑宁 | 2022/10/13 | 1年5月14天 | 7.25 | 郑宁,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 7405 | 5654 | 5550 | 6522 | |
户均持有份额(万) | 2.45 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | |
机构持有比例(%) | 89.13 | 0.63 | 0.74 | 0.73 | |
个人持有比例(%) | 10.87 | 99.37 | 99.26 | 99.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 196,593.34 | 86.40 | -1.44 | 38.31 |
批发和零售业 | 4,506.56 | 1.98 | 0.02 | 0.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93 | 0.00 | 0.03 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 10,238.37 | 4.50 | 1.38 | 2.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 211,346.80 | 92.88 | -0.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 494.34 | 22,358.92 | 9.83% | 0.04 | 9.04 |
688331 | 荣昌生物 | 222.32 | 13,797.19 | 6.06% | 0.24 | 12.16 |
002422 | 科伦药业 | 465.31 | 13,517.37 | 5.94% | 0.04 | 16.54 |
688235 | 百济神州 | 94.96 | 13,203.61 | 5.80% | -0.11 | 10.83 |
002653 | 海思科 | 396.34 | 9,175.18 | 4.03% | 0.27 | 12.62 |
688351 | 微电生理 | 357.37 | 9,166.67 | 4.03% | 新晋 | 14.05 |
002294 | 信立泰 | 276.29 | 9,023.75 | 3.97% | -1.98 | -3.96 |
688617 | 惠泰医疗 | 23.14 | 8,987.95 | 3.95% | -0.08 | 1.37 |
300765 | 新诺威 | 243.74 | 8,925.93 | 3.92% | 新晋 | 18.47 |
603259 | 药明康德 | 121.47 | 8,837.98 | 3.88% | -1.99 | -11.50 |
合计 | -- | 2,695.28 | 116,994.55 | 51.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,388.30 | 5.44 | -0.16 |
合计 | 12,388.30 | 5.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 96.30 | 9680.39 | 4.25 |
019703 | 23国债10 | 26.70 | 2707.91 | 1.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.14 |
本期利润(万元) | 818.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0466 |
期末基金资产净值(万元) | 25,793.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.7235 |