近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.098元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -0.99(排名:925/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 姚进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | -1.25 | 7.02 | 4.95 | 12.57 | -- | -- | -9.43 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | -1.52 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.93 | 6.60 | 6.51 | 4.19 | -- | -- | -7.91 |
| ① — ③ | -1.09 | -1.81 | 7.47 | 4.24 | 4.61 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5057/8390 | 5763/8317 | 917/8145 | 1340/8272 | 1986/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.12 | 6.97 | 2.88 | 9.07 | 23.79 | 13.95 | 7.35 |
| 基准收益率②% | 3.48 | 7.80 | 3.55 | 9.64 | 26.63 | 16.29 | 9.29 |
| ① — ② | -0.36 | -0.83 | -0.67 | -0.57 | -2.84 | -2.34 | -1.94 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)午盘基准价格收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵建忠 | 2020/09/29 | 4年6月24天 | 85.90 | 赵建忠（ZHAOJianzhong），男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。自2015年6月8日起，担任中银中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理，2015年6月8日起，担任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年6月8日起，担任中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月1日起至2018年2月9日，担任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月11日至2018年2月23日，担任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年4月17日起至2024年4月9日，担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2022年8月5日，担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月28日起，担任中银上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起，担任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日，担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月7日至2022年10月10日，担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年10月10日起至2024年12月14日，担任中银中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任中银中证央企红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日至2025年4月17日任中银上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中银沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月17日任中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 瞿明昱 | 2021/09/30 | 2022/11/24 | 1年1月24天 | 8.51 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 114799 | 4510 | 2282 | 1325 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.46 | 0.54 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 40.42 | 69.01 | 62.66 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 59.58 | 30.99 | 37.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,429.06 | 5.23 | 0.63 |
| 合计 | 2,429.06 | 5.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 8.10 | 816.29 | 1.76 |
| 019723 | 23国债20 | 5.60 | 568.10 | 1.22 |
| 019758 | 24国债21 | 3.00 | 301.31 | 0.65 |
| 019733 | 24国债02 | 2.90 | 295.54 | 0.64 |
| 019706 | 23国债13 | 2.80 | 284.38 | 0.61 |
| 基金名称 | 中银卓越成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016895)中银卓越成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.91 |
| 本期利润(万元) | -177.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,598.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4134 |
