近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.07 | 5.77 | 0.02 | 1.30 | 13.95 | 7.35 | -5.79 |
基准收益率②% | 9.64 | 6.45 | 0.38 | 1.86 | 16.29 | 9.29 | -4.45 |
① — ② | -0.57 | -0.68 | -0.36 | -0.56 | -2.34 | -1.94 | -1.34 |
业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵建忠 | 2020/09/29 | 3年6月24天 | 29.88 | 赵建忠(ZHAOJianzhong),男,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月22日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2024年4月9日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月29日任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月7日至2022年10月10日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年10月10日任中银中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月22日任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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瞿明昱 | 2021/09/30 | 2022/11/24 | 1年1月24天 | 8.51 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2282 | 1325 | 618 | 519 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 1.02 | 2.96 | 3.84 | |
机构持有比例(%) | 69.01 | 62.66 | 46.34 | 42.48 | |
个人持有比例(%) | 30.99 | 37.34 | 53.66 | 57.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.89 |
本期利润(万元) | 81.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.065 |
期末基金资产净值(万元) | 1,400.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.1418 |