基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.99 -2.07 -1.33 1.16 -0.33 -7.60 0.61
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 1.64 -2.89 -1.34 0.22 -2.39 -8.11 -1.49
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范锐 2022/11/14 1年5月10天 1.14 范锐（FANRui），男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
张飞 2023/12/11 4月13天 2.53 张飞，男，中国籍，研究生、硕士，2017年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。自2023年12月11日起，担任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
奚鹏洲 2010/11/24 2022/12/04 12年10天 68.39
陈国辉 2012/08/31 2014/12/31 2年4月 20.71
李建 2010/11/24 2012/06/27 1年7月3天 9.10

中银双利债券A类中银双利债券B类基金总份额

中银双利债券A类中银双利债券B类合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1380145615371629
户均持有份额(万)1.681.701.795.44
机构持有比例(%)0.430.413.5468.05
个人持有比例(%)99.5799.5996.4631.95

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 366.80 4.27 -- 2.35
制造业 1,214.79 14.15 -- 6.43
交通运输、仓储和邮政业 90.69 1.06 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 26.71 0.31 -- -0.78
合计 1,698.99 19.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 4.54 177.47 2.07% 0.75 5.06
603667 五洲新春 6.07 112.36 1.31% -0.22 -14.83
688629 华丰科技 3.44 90.81 1.06% 新晋 -28.02
001965 招商公路 8.03 90.69 1.06% 新晋 7.27
002738 中矿资源 2.00 73.44 0.86% 新晋 -10.60
600188 兖矿能源 2.91 69.23 0.81% 新晋 -1.66
002625 光启技术 2.94 65.59 0.76% 新晋 3.19
300161 华中数控 1.94 58.92 0.69% 新晋 -14.77
600150 中国船舶 1.58 58.46 0.68% -0.62 4.30
688160 步科股份 0.99 56.49 0.66% 新晋 -19.95
合计 -- 34.44 853.46 9.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,442.87 28.45 -15.35
可转换债券 6,492.63 75.60 32.20
合计 8,935.49 104.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019721 23国债18 16.06 1629.52 18.98
110059 浦发转债 7.69 838.08 9.76
019709 23国债16 6.10 616.83 7.18
128129 青农转债 3.70 385.46 4.49
113037 紫银转债 3.59 385.40 4.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.13
本期利润(万元) 81.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0346
期末基金资产净值(万元) 3,114.68
期末基金份额净值(元) 1.2453