近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6357元 | 日增长率%： | -0.89 | 今年以来收益率%： | 4.89(排名:219/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 夏宜冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 10.30 | 5.06 | 4.89 | 10.47 | 7.46 | -2.08 | -35.86 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.59 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 3.01 | 7.62 | 4.64 | 6.45 | 2.09 | 7.51 | -8.97 | -29.27 |
| ① — ③ | 4.89 | 8.45 | 5.54 | 3.39 | -0.11 | 17.81 | 1.33 | -- |
| 同类排名 | 128/980 | 117/973 | 203/947 | 219/967 | 418/903 | 84/803 | 315/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.99 | 0.72 | 0.14 | 2.99 | 12.18 | -0.33 | -7.60 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 5.76 | 0.46 | -0.92 | 1.64 | 7.20 | -2.39 | -8.11 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范锐 | 2022/11/14 | 2年5月9天 | 15.36 | 范锐（FANRui），男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张飞 | 2023/12/11 | 1年4月12天 | 16.95 | 张飞，男，中国籍，研究生、硕士，2017年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。自2023年12月11日起，担任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2493 | 1330 | 1380 | 1456 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 1.95 | 1.68 | 1.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.61 | 99.57 | 99.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 538.74 | 2.93 | -- | 1.56 |
| 制造业 | 2,376.69 | 12.91 | -- | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.64 | 0.96 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.00 | 1.79 | -- | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.93 | 0.30 | -- | -0.78 |
| 合计 | 3,476.00 | 18.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603667 | 五洲新春 | 26.38 | 652.91 | 3.55% | 1.17 | -18.80 |
| 601088 | 中国神华 | 10.54 | 458.28 | 2.49% | 0.90 | 6.18 |
| 688322 | 奥比中光 | 2.46 | 114.23 | 0.62% | 新晋 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.87 | 107.45 | 0.58% | -1.08 | -20.84 |
| 600642 | 申能股份 | 11.14 | 105.72 | 0.57% | 新晋 | 5.18 |
| 688629 | 华丰科技 | 3.15 | 105.43 | 0.57% | -0.37 | 0.09 |
| 002625 | 光启技术 | 2.13 | 101.81 | 0.55% | 新晋 | 1.97 |
| 002338 | 奥普光电 | 2.66 | 100.34 | 0.55% | 新晋 | 2.15 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.71 | 93.68 | 0.51% | 新晋 | -15.51 |
| 001965 | 招商公路 | 6.70 | 93.47 | 0.51% | 新晋 | -0.08 |
| 合计 | -- | 69.74 | 1,933.32 | 10.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,805.11 | 20.68 | -25.22 |
| 可转换债券 | 13,532.61 | 73.53 | 18.71 |
| 合计 | 17,337.72 | 94.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113044 | 大秦转债 | 12.92 | 1535.69 | 8.34 |
| 019752 | 24特国05 | 10.00 | 1064.67 | 5.78 |
| 019735 | 24国债04 | 10.00 | 1063.31 | 5.78 |
| 113021 | 中信转债 | 5.20 | 649.69 | 3.53 |
| 110079 | 杭银转债 | 4.90 | 632.55 | 3.44 |
| 基金名称 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，其中投资于港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 232.22 |
| 本期利润(万元) | 225.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,580.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3565 |
