近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.43 | -0.69 | 0.52 | 1.32 | 0.70 | -2.15 | 6.61 |
基准收益率②% | -3.91 | -2.34 | -2.71 | 2.92 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | 3.48 | 1.65 | 3.23 | -1.60 | 6.73 | 10.86 | 8.56 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苗婷 | 2016/08/16 | 7年8月3天 | 61.42 | 苗婷(MIAOTing),女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月16日起,任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日,担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日,担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日,担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日,担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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白洁 | 2015/11/19 | 2018/02/09 | 2年2月20天 | 14.52 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1161 | 1349 | 1510 | 2805 | |
户均持有份额(万) | 3.21 | 5.43 | 17.05 | 14.50 | |
机构持有比例(%) | 39.23 | 63.69 | 87.88 | 91.19 | |
个人持有比例(%) | 60.77 | 36.31 | 12.12 | 8.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 83.82 | 0.68 | 0.00 | -4.22 |
制造业 | 287.20 | 2.33 | 1.25 | -45.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.26 | 0.72 | 0.11 | -2.00 |
批发和零售业 | 18.43 | 0.15 | 新增 | -1.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.88 | 0.23 | 0.21 | -1.82 |
金融业 | 23.11 | 0.19 | 0.44 | -4.73 |
房地产业 | 21.65 | 0.18 | -0.01 | -2.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.36 | 0.08 | 0.00 | -0.36 |
文化、体育和娱乐业 | 16.12 | 0.13 | 0.32 | -1.58 |
合计 | 576.83 | 4.69 | 2.61 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 2.37 | 55.20 | 0.45% | -0.03 | 4.91 |
600282 | 南钢股份 | 9.44 | 34.93 | 0.28% | 0.04 | 16.61 |
600642 | 申能股份 | 5.15 | 33.06 | 0.27% | 新晋 | 12.28 |
600019 | 宝钢股份 | 5.36 | 31.78 | 0.26% | 新晋 | 10.83 |
601088 | 中国神华 | 0.97 | 30.41 | 0.25% | 新晋 | 10.74 |
601225 | 陕西煤业 | 1.32 | 27.57 | 0.22% | 新晋 | 9.04 |
600028 | 中国石化 | 4.63 | 25.84 | 0.21% | -0.07 | 5.42 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.55 | 24.88 | 0.20% | -0.15 | -10.24 |
601100 | 恒立液压 | 0.43 | 23.51 | 0.19% | 新晋 | -7.06 |
601288 | 农业银行 | 6.35 | 23.11 | 0.19% | -0.08 | 7.81 |
合计 | -- | 36.57 | 310.29 | 2.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,166.03 | 41.99 | 13.44 |
其中:政策性金融债 | 1,020.03 | 8.29 | -5.86 |
企业债券 | 6,117.05 | 49.73 | 7.28 |
可转换债券 | 117.88 | 0.96 | 0.14 |
合计 | 11,400.95 | 92.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 10.00 | 1042.36 | 8.47 |
1928004 | 19农业银行二级02 | 10.00 | 1037.04 | 8.43 |
1928011 | 19工商银行二级03 | 10.00 | 1035.34 | 8.42 |
2128030 | 21交通银行二级 | 10.00 | 1031.26 | 8.38 |
138871 | 23中证G1 | 10.00 | 1025.24 | 8.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -29.80 |
本期利润(万元) | -17.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 4,270.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.145 |