近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.22 | 3.88 | -3.92 | 1.38 | 16.92 | -20.32 | -21.11 | 19.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.03 | 1.69 | -4.55 | 4.77 | 10.20 | -18.04 | -23.35 | 10.43 |
| ① — ③ | -5.52 | 1.25 | -5.16 | 1.82 | 10.82 | -10.20 | -13.83 | -- |
| 同类排名 | 7211/8467 | 2587/8362 | 6190/8204 | 2144/8351 | 1112/7885 | 5230/7022 | 4712/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 2.07 | 4.81 | 0.70 | -2.15 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 0.95 | -8.79 | 1.80 | -0.40 | -6.49 | 6.73 | 10.86 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗婷 | 2016/08/16 | 8年7月27天 | 63.33 | 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 白洁 | 2015/11/19 | 2018/02/09 | 2年2月20天 | 14.52 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 880 | 1039 | 1161 | 1349 | |
| 户均持有份额(万) | 1.76 | 1.96 | 3.21 | 5.43 | |
| 机构持有比例(%) | 1.76 | 0.36 | 39.23 | 63.69 | |
| 个人持有比例(%) | 98.24 | 99.64 | 60.77 | 36.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 77.68 | 1.35 | -- | -3.05 |
| 制造业 | 165.84 | 2.87 | -- | -43.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.92 | 1.58 | -- | -1.39 |
| 建筑业 | 10.26 | 0.18 | -- | -1.55 |
| 批发和零售业 | 5.48 | 0.09 | -- | -1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.12 | 1.23 | -- | -1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.49 | 0.77 | -- | -4.50 |
| 金融业 | 85.57 | 1.48 | -- | -5.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.67 | 0.13 | -- | -0.88 |
| 合计 | 559.03 | 9.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.37 | 69.89 | 1.21% | -0.13 | 7.63 |
| 600941 | 中国移动 | 0.28 | 33.08 | 0.57% | 新晋 | 2.85 |
| 000429 | 粤高速A | 1.87 | 27.49 | 0.48% | 新晋 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 0.29 | 21.81 | 0.38% | 新晋 | -0.93 |
| 601088 | 中国神华 | 0.49 | 21.31 | 0.37% | -0.03 | 5.22 |
| 601825 | 沪农商行 | 2.43 | 20.68 | 0.36% | 新晋 | 3.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.83 | 19.31 | 0.33% | -0.15 | -1.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.86 | 18.27 | 0.32% | 新晋 | 0.97 |
| 600028 | 中国石化 | 2.61 | 17.43 | 0.30% | 新晋 | -2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.06 | 15.96 | 0.28% | -0.19 | -12.78 |
| 合计 | -- | 13.09 | 265.23 | 4.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,138.30 | 71.71 | 13.92 |
| 其中：政策性金融债 | 4,138.30 | 71.71 | 13.92 |
| 可转换债券 | 104.15 | 1.80 | 0.44 |
| 合计 | 4,242.45 | 73.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 18.31 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 18.12 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 17.77 |
| 240306 | 24进出06 | 10.00 | 1010.89 | 17.52 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.56 | 75.34 | 1.31 |
| 基金名称 | 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的工业4.0 主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.52 |
| 本期利润(万元) | 13.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,857.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2001 |
