基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.94 1.01 -1.33 -0.52 4.28 -5.95 -17.48
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -0.26 -0.33 -0.72 -0.52 -8.30 -0.55 -5.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾 2025/04/24 7月11天 11.26 刘腾（LIUTeng）金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司任助理副总裁（AVP），男，中国籍，12年证券从业经历，曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。具备基金从业资格。自2017年9月28日起，担任中银金融地产混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起，担任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月16日起，担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2024年1月25日，担任中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日起至2023年5月16日，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2022年11月3日，担任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日至2023年3月20日，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任中银价值发现混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2019/09/18 2025/04/24 5年7月6天 53.50
邬炜 2015/03/30 2019/09/18 4年5月19天 7.25
张发余 2010/08/25 2015/04/17 4年7月23天 69.88
彭砚 2010/08/25 2013/05/30 2年9月5天 -6.65

中银价值混合A中银价值混合C基金总份额

中银价值混合A中银价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3179330534814040
户均持有份额(万)1.482.612.341.71
机构持有比例(%)7.3747.4742.7529.88
个人持有比例(%)92.6352.5357.2570.12

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 477.97 3.59 -- -1.92
制造业 5,808.59 43.64 -- -2.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221.71 1.67 -- -0.06
建筑业 38.29 0.29 -- -1.19
批发和零售业 57.34 0.43 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 196.87 1.48 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 763.20 5.73 -- -1.06
金融业 2,418.14 18.17 -- 11.66
房地产业 78.54 0.59 -- -1.29
租赁和商务服务业 240.60 1.81 -- 0.26
科学研究和技术服务业 83.42 0.63 -- -1.07
水利、环境和公共设施管理业 39.73 0.30 -- -0.70
卫生和社会工作 37.27 0.28 -- -0.88
综合 69.84 0.52 -- -0.35
合计 10,531.51 79.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 5.96 426.44 3.20% 新晋 -3.49
601318 中国平安 6.87 378.61 2.84% -0.10 0.30
600030 中信证券 12.66 378.59 2.84% -0.83 -7.02
000425 徐工机械 25.12 288.88 2.17% 新晋 0.84
600153 建发股份 23.45 240.60 1.81% -0.06 -4.85
600519 贵州茅台 0.14 202.16 1.52% 0.00 -0.87
600900 长江电力 7.13 194.29 1.46% 新晋 -0.35
601665 齐鲁银行 33.52 192.40 1.45% 新晋 -0.59
600309 万华化学 2.86 190.42 1.43% 新晋 8.97
300750 宁德时代 0.47 188.94 1.42% 新晋 -1.03
合计 -- 118.18 2,681.33 20.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 938.09 7.05 -0.17
可转换债券 754.16 5.67 0.60
合计 1,692.26 12.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 8.10 820.06 6.16
113042 上银转债 2.13 261.72 1.97
127049 希望转2 1.14 137.57 1.03
110059 浦发转债 1.16 128.50 0.97
110062 烽火转债 0.92 119.74 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 719.67
本期利润(万元) 1,238.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2699
期末基金资产净值(万元) 13,128.12
期末基金份额净值(元) 2.963