近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.26 | -1.03 | -1.09 | 3.59 | -5.95 | -17.48 | 14.50 |
基准收益率②% | -3.92 | -2.02 | -2.53 | 3.10 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -3.34 | 0.99 | 1.44 | 0.49 | -0.55 | -5.54 | 15.64 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王睿 | 2019/09/18 | 4年7月4天 | 46.15 | 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4040 | 3657 | 3822 | 3985 | |
户均持有份额(万) | 1.71 | 1.54 | 1.54 | 1.68 | |
机构持有比例(%) | 29.88 | 12.49 | 11.96 | 18.43 | |
个人持有比例(%) | 70.12 | 87.51 | 88.04 | 81.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 420.14 | 2.34 | 2.13 | -2.56 |
制造业 | 6,425.91 | 35.75 | -4.09 | -12.34 |
建筑业 | 827.43 | 4.60 | 6.69 | 3.06 |
批发和零售业 | 127.70 | 0.71 | 0.20 | -0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 241.12 | 1.34 | -1.12 | -0.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.24 | 1.86 | -0.72 | -3.79 |
金融业 | 2,707.55 | 15.06 | 4.31 | 10.14 |
房地产业 | 653.70 | 3.64 | -0.18 | 1.12 |
租赁和商务服务业 | 82.29 | 0.46 | 新增 | -0.39 |
科学研究和技术服务业 | 47.14 | 0.26 | 0.85 | -1.33 |
文化、体育和娱乐业 | 45.67 | 0.25 | 新增 | -1.46 |
合计 | 11,912.89 | 66.27 | 7.67 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 36.31 | 739.68 | 4.12% | 0.06 | -13.04 |
000333 | 美的集团 | 11.20 | 611.86 | 3.40% | 0.19 | 15.49 |
601211 | 国泰君安 | 38.92 | 579.13 | 3.22% | 0.30 | -9.35 |
000852 | 石化机械 | 87.83 | 540.15 | 3.01% | -0.16 | -3.57 |
000776 | 广发证券 | 37.70 | 538.73 | 3.00% | 0.14 | -8.28 |
601233 | 桐昆股份 | 19.66 | 297.46 | 1.65% | 新晋 | 5.66 |
002271 | 东方雨虹 | 13.46 | 258.47 | 1.44% | -0.41 | -19.63 |
600581 | 八一钢铁 | 69.61 | 249.90 | 1.39% | 新晋 | -5.40 |
603227 | 雪峰科技 | 35.68 | 246.19 | 1.37% | 新晋 | 0.60 |
000617 | 中油资本 | 44.67 | 241.22 | 1.34% | 新晋 | 0.75 |
合计 | -- | 395.04 | 4,302.79 | 23.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,171.30 | 6.52 | 0.51 |
可转换债券 | 135.32 | 0.75 | 0.04 |
合计 | 1,306.61 | 7.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019694 | 23国债01 | 9.50 | 968.46 | 5.39 |
019703 | 23国债10 | 2.00 | 202.84 | 1.13 |
113043 | 财通转债 | 0.73 | 81.60 | 0.45 |
127005 | 长证转债 | 0.51 | 53.72 | 0.30 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -472.34 |
本期利润(万元) | -1,400.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2024 |
期末基金资产净值(万元) | 17,903.43 |
期末基金份额净值(元) | 2.593 |