基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.39 -4.35 -3.36 -7.26 -5.95 -17.48 14.50
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 3.25 -3.86 -6.08 -3.34 -0.55 -5.54 15.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2019/09/18 5年2月1天 63.49 王睿，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬炜 2015/03/30 2019/09/18 4年5月19天 7.25
张发余 2010/08/25 2015/04/17 4年7月23天 69.88
彭砚 2010/08/25 2013/05/30 2年9月5天 -6.65

中银价值混合A中银价值混合C基金总份额

中银价值混合A中银价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3481404036573822
户均持有份额(万)2.341.711.541.54
机构持有比例(%)42.7529.8812.4911.96
个人持有比例(%)57.2570.1287.5188.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 184.28 0.83 -- -1.65
制造业 9,123.29 41.33 -- -5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 695.44 3.15 -- -0.10
建筑业 1,073.46 4.86 -- 3.28
批发和零售业 81.72 0.37 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 172.12 0.78 -- -2.34
住宿和餐饮业 407.58 1.85 -- 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1,245.44 5.64 -- 1.13
金融业 2,286.35 10.36 -- 4.12
房地产业 1,139.12 5.16 -- 1.92
租赁和商务服务业 243.28 1.10 -- -0.39
科学研究和技术服务业 12.83 0.06 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 151.13 0.68 -- -0.32
卫生和社会工作 83.11 0.38 -- -1.31
合计 16,899.15 76.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 15.96 957.66 4.34% 新晋 2.31
600030 中信证券 31.90 867.73 3.93% 1.22 9.78
601211 国泰君安 38.92 719.24 3.26% 0.56 -2.77
001979 招商蛇口 57.53 704.74 3.19% 新晋 1.47
600893 航发动力 16.24 670.55 3.04% 0.29 0.48
600760 中航沈飞 12.34 576.40 2.61% -0.12 4.51
000852 石化机械 87.83 535.76 2.43% 0.02 3.57
000768 中航西飞 17.69 488.24 2.21% 0.22 -6.69
600863 内蒙华电 101.68 488.06 2.21% 0.33 -3.18
688318 财富趋势 2.73 429.73 1.95% 新晋 2.54
合计 -- 382.82 6,438.11 29.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,160.45 5.26 -0.72
合计 1,160.45 5.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 9.50 957.43 4.34
019733 24国债02 2.00 203.01 0.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -836.03
本期利润(万元) 2,599.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3188
期末基金资产净值(万元) 22,068.08
期末基金份额净值(元) 2.718