基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.12 1.48 2.11 -2.54 -0.08 -10.99 -4.53
基准收益率②% 11.66 1.36 -0.53 -0.80 12.11 -7.50 --
① — ② -1.54 0.12 2.64 -1.74 -12.19 -3.49 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X*95%+恒生指数收益率*X*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*（95%-X）+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚卫巍 2024/09/20 1年2月14天 22.97 姚卫巍，男，中国籍，18年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司研究部担任首席策略分析师，历任浦银安盛基金管理有限公司研究员。2017年4月转岗至FOF业务部，任职FOF基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。自2020年9月1日至2022年7月11日，担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年6月22日至2022年7月11日，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起，担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起至2024年8月16日，担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起，担任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月27日起，担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢秋羽 2022/03/08 2024/09/20 2年6月12天 -23.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,107.95 4.96 -0.05
合计 1,107.95 4.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 7.00 705.41 3.16
019773 25国债08 4.00 402.54 1.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 365.12
本期利润(万元) 2,052.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.089
期末基金资产净值(万元) 22,347.80
期末基金份额净值(元) 0.9688