基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.61 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.11 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.50 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×20%+中证债券型基金指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳洋 2024/08/16 1年8月27天 1.46 柳洋，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士，2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。自2024年8月16日起，担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起至2025年7月5日，担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月1日起，担任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月1日起，担任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚卫巍 2025/10/09 2026/02/27 1年11月 0.82

中银睿泽稳健3个月持有混合A中银睿泽稳健3个月持有混合C中银睿泽稳健3个月持有混合D基金总份额

中银睿泽稳健3个月持有混合A中银睿泽稳健3个月持有混合C中银睿泽稳健3个月持有混合D合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1077------
户均持有份额(万)35.91------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,341.10 4.23 -0.71
合计 7,341.10 4.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 50.60 5073.36 2.93
019792 25国债19 18.70 1884.12 1.09
019785 25国债13 3.80 383.61 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.82
本期利润(万元) 242.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 151,730.58
期末基金份额净值(元) 1.0635