基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.37 22.91 5.11 6.16 -2.58 -7.68 0.61
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 --
① — ② 1.48 8.91 3.80 7.06 -16.31 0.72 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80％+上证国债指数收益率*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2019/03/13 6年10月18天 33.96 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银主题策略混合A中银主题策略混合C基金总份额

中银主题策略混合A中银主题策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14117161012037223555
户均持有份额(万)0.630.200.260.84
机构持有比例(%)83.1047.8154.5884.54
个人持有比例(%)16.9052.1945.4215.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,215.20 0.88 -- -1.02
采矿业 1,676.34 1.21 -- -3.81
制造业 103,527.22 74.77 -- 27.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 399.54 0.29 -- -1.51
建筑业 769.80 0.56 -- -0.98
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 907.96 0.66 -- -2.09
住宿和餐饮业 279.39 0.20 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 8,755.24 6.32 -- 1.06
金融业 10,186.12 7.36 -- -0.03
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 625.86 0.45 -- -0.65
合计 128,348.92 92.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600801 华新水泥 325.65 7,991.56 5.77% 2.08 3.43
601231 环旭电子 177.22 5,316.45 3.84% 1.34 15.45
300395 菲利华 49.01 4,915.20 3.55% 0.49 -10.83
600686 金龙汽车 238.62 4,233.12 3.06% 新晋 -3.13
600031 三一重工 200.27 4,231.71 3.06% 0.84 5.67
002080 中材科技 114.44 4,158.75 3.00% 新晋 12.26
600309 万华化学 52.68 4,039.50 2.92% 0.35 15.42
002517 恺英网络 178.78 3,910.01 2.82% -2.26 13.25
601318 中国平安 56.32 3,852.29 2.78% 新晋 -4.59
600496 精工钢构 874.82 3,630.50 2.62% 新晋 13.78
合计 -- 2,267.81 46,279.09 33.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,666.66 1.20 0.26
合计 1,666.66 1.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.50 1666.66 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,646.07
本期利润(万元) 1,233.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1515
期末基金资产净值(万元) 28,135.93
期末基金份额净值(元) 4.72