近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0523元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:141/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 陈玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.01 | 1.61 | 0.01 | 2.72 | 7.21 | 10.13 | 37.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 43.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.00 | -1.17 | -0.24 | -2.95 | -4.69 | -5.39 | -6.30 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.62 | -0.50 | -0.97 | -0.20 | -0.67 | -- |
| 同类排名 | 94/415 | 331/399 | 274/392 | 327/397 | 287/385 | 210/354 | 198/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 10.00 | -9.28 | -3.19 | -2.58 | -7.68 | 0.61 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -- |
| ① — ② | 1.83 | -3.10 | -7.97 | -6.11 | -16.31 | 0.72 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80％+上证国债指数收益率*20％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄珺 | 2019/03/13 | 6年1月2天 | -5.94 | 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16101 | 20372 | 23555 | 23658 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.26 | 0.84 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 47.81 | 54.58 | 84.54 | 91.90 | |
| 个人持有比例(%) | 52.19 | 45.42 | 15.46 | 8.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,364.29 | 64.85 | -- | 18.65 |
| 批发和零售业 | 3,152.38 | 2.64 | -- | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,694.73 | 1.42 | -- | -0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 3,067.02 | 2.57 | -- | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,084.82 | 11.81 | -- | 6.54 |
| 金融业 | 3,727.25 | 3.12 | -- | -3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,433.48 | 1.20 | -- | -0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254.48 | 0.21 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,622.71 | 3.04 | -- | 1.33 |
| 合计 | 108,402.27 | 90.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 409.02 | 5,566.82 | 4.67% | 0.81 | -5.51 |
| 002916 | 深南电路 | 31.35 | 3,918.75 | 3.28% | 0.78 | -14.49 |
| 689009 | 九号公司 | 81.71 | 3,881.08 | 3.25% | 新晋 | -3.25 |
| 603920 | 世运电路 | 129.69 | 3,812.96 | 3.20% | 新晋 | -16.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 462.50 | 3,667.63 | 3.07% | -1.22 | -5.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 38.42 | 3,635.51 | 3.05% | 新晋 | -1.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 84.37 | 3,408.55 | 2.86% | 新晋 | -12.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 82.06 | 3,344.77 | 2.80% | -0.28 | -20.33 |
| 002050 | 三花智控 | 137.78 | 3,239.21 | 2.72% | 0.51 | -15.91 |
| 601689 | 拓普集团 | 63.49 | 3,111.11 | 2.61% | 新晋 | -15.45 |
| 合计 | -- | 1,520.39 | 37,586.39 | 31.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,842.56 | 5.74 | 1.82 |
| 合计 | 6,842.56 | 5.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 47.40 | 4776.79 | 4.00 |
| 019740 | 24国债09 | 20.40 | 2065.77 | 1.73 |
| 基金名称 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003848)中银广利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,745.66 |
| 本期利润(万元) | -20.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,070.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.395 |
