基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.91 5.11 6.16 0.83 -2.58 -7.68 0.61
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 --
① — ② 8.91 3.80 7.06 1.83 -16.31 0.72 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80％+上证国债指数收益率*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2019/03/13 6年8月22天 16.84 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银主题策略混合A中银主题策略混合C基金总份额

中银主题策略混合A中银主题策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14117161012037223555
户均持有份额(万)0.630.200.260.84
机构持有比例(%)83.1047.8154.5884.54
个人持有比例(%)16.9052.1945.4215.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,378.34 0.78 -- -4.73
制造业 129,155.23 73.13 -- 26.61
批发和零售业 240.42 0.14 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 3,973.36 2.25 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 13,811.82 7.82 -- 1.03
金融业 11,809.67 6.69 -- 0.18
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 214.84 0.12 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 1,371.81 0.78 -- -0.51
合计 161,957.32 91.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 319.80 8,980.10 5.08% 0.17 -8.70
600801 华新水泥 351.84 6,509.13 3.69% 新晋 3.03
688981 中芯国际 44.18 6,191.03 3.51% 0.56 -10.20
300037 新宙邦 107.54 5,740.27 3.25% 新晋 -5.93
300395 菲利华 71.39 5,403.84 3.06% 新晋 -3.90
601555 东吴证券 490.39 4,805.78 2.72% 0.22 -7.88
600309 万华化学 68.04 4,530.10 2.57% 新晋 8.77
601231 环旭电子 202.12 4,420.26 2.50% 新晋 -7.21
301183 东田微 43.69 4,080.21 2.31% 新晋 19.58
600031 三一重工 168.35 3,912.45 2.22% 新晋 -7.98
合计 -- 1,867.34 54,573.17 30.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,660.47 0.94 -2.10
可转换债券 43.57 0.02 0.00
合计 1,704.04 0.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.50 1660.47 0.94
111022 锡振转债 0.28 43.57 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,103.17
本期利润(万元) 7,636.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8613
期末基金资产净值(万元) 37,164.13
期末基金份额净值(元) 4.656