基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.39 -13.99 6.97 8.34 -7.68 0.61 --
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -- --
① — ② -1.92 -10.99 10.81 4.47 0.72 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80％+上证国债指数收益率*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2019/03/13 5年1月8天 -13.17 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银主题策略混合A中银主题策略混合C基金总份额

中银主题策略混合A中银主题策略混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)23555236585348461
户均持有份额(万)0.841.372.408.13
机构持有比例(%)84.5491.9093.3195.26
个人持有比例(%)15.468.106.694.74

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13,360.96 5.18 新增 1.66
制造业 127,676.81 49.45 -7.08 1.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,557.66 0.60 -0.60 -2.12
批发和零售业 1.95 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 397.21 0.15 2.08 -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 36,169.19 14.01 1.00 8.36
金融业 22,934.34 8.88 10.32 3.96
租赁和商务服务业 1,604.23 0.62 1.06 -0.23
科学研究和技术服务业 390.45 0.15 -0.15 -1.44
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 3,118.80 1.21 新增 0.16
卫生和社会工作 1,307.59 0.51 0.90 -1.25
文化、体育和娱乐业 29,054.37 11.25 -1.64 9.54
合计 237,574.45 92.01 -0.30 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 1,068.97 11,940.39 4.63% 0.68 -14.85
000998 隆平高科 771.94 10,884.35 4.22% 新晋 -8.79
300896 爱美客 30.51 8,979.51 3.48% -1.06 -19.23
300748 金力永磁 409.82 8,286.47 3.21% 新晋 -12.06
300136 信维通信 339.95 8,022.82 3.11% 新晋 -19.16
601318 中国平安 192.33 7,750.85 3.00% -1.85 -7.47
002050 三花智控 246.84 7,257.10 2.81% 0.33 -18.86
002739 万达电影 531.29 6,917.35 2.68% 0.08 -1.56
002558 巨人网络 571.23 6,363.50 2.46% -0.05 -18.52
601688 华泰证券 431.07 6,013.43 2.33% -0.27 -7.45
合计 -- 4,593.95 82,415.77 31.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,801.64 5.73 -0.32
合计 14,801.64 5.73 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 95.30 9715.16 3.76
019709 23国债16 50.60 5086.48 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,177.25
本期利润(万元) -6,600.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2989
期末基金资产净值(万元) 69,131.10
期末基金份额净值(元) 3.485