近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-10 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.02 | 1.90 | 0.04 | 2.68 | 5.73 | 7.44 | 31.57 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 40.69 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.04 | -0.81 | -0.20 | -2.27 | -5.82 | -7.98 | -9.12 |
| ① — ③ | -0.19 | -0.22 | 0.05 | -0.20 | -0.23 | -1.27 | -2.14 | -- |
| 同类排名 | 1572/2390 | 1871/2370 | 884/2266 | 1769/2354 | 1116/2075 | 1264/1722 | 1155/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.45 | -0.04 | 1.58 | 0.99 | 5.05 | 5.01 | -0.23 |
| 基准收益率②% | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.98 | 2.02 | 2.06 |
| ① — ② | 1.96 | -0.53 | 1.09 | 0.50 | 3.07 | 2.99 | -2.29 |
| 业绩比较基准 | 6个月定期存款利率（税后）+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 55/1005 | -- | 低 | 9/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 26/1005 | -- | 低 | 12/442 |
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下行风险
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-- | 低 | 72/1005 | -- | 低 | 12/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 866/1005 | -- | 低 | 430/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 868/1005 | -- | 偏低 | 385/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季宬 | 2025/03/26 | 28天 | 0.69 | 季宬，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。自2025年3月26日起，担任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1032 | 1069 | 1165 | 1160 | |
| 户均持有份额(万) | 255.14 | 246.40 | 4.62 | 4.64 | |
| 机构持有比例(%) | 98.55 | 98.51 | 17.10 | 17.13 | |
| 个人持有比例(%) | 1.45 | 1.49 | 82.90 | 82.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,544.06 | 4.22 | 1.27 |
| 金融债券 | 224,912.88 | 75.75 | -1.88 |
| 其中：政策性金融债 | 35,130.16 | 11.83 | -2.35 |
| 企业债券 | 47,930.68 | 16.14 | 0.54 |
| 中期票据 | 64,252.72 | 21.64 | -5.37 |
| 其他债券 | 5,102.88 | 1.72 | 1.39 |
| 合计 | 354,743.20 | 119.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 120.00 | 13183.28 | 4.44 |
| 2422001 | 24工银金租债01 | 100.00 | 10438.25 | 3.52 |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 100.00 | 10410.74 | 3.51 |
| 148583 | 24广发01 | 100.00 | 10399.15 | 3.50 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 100.00 | 10350.54 | 3.49 |
| 基金名称 | 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003355)招商稳祥定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,568.30 |
| 本期利润(万元) | 7,330.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 296,928.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1277 |
