近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.62 | 0.34 | 1.27 | 2.71 | 5.01 | -0.23 | 4.16 |
基准收益率②% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.02 | 2.06 | 2.10 |
① — ② | 0.12 | -0.16 | 0.77 | 2.21 | 2.99 | -2.29 | 2.06 |
业绩比较基准 | 6个月定期存款利率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 55/1005 | -- | 低 | 9/442 |
贝塔系数 | -- | 低 | 26/1005 | -- | 低 | 12/442 |
下行风险 | -- | 低 | 72/1005 | -- | 低 | 12/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 866/1005 | -- | 低 | 430/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 868/1005 | -- | 偏低 | 385/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范静 | 2013/12/03 | 10年4月20天 | 66.85 | 范静(FANJing),女,中国籍,17年证券从业经历,金融市场学硕士,中银基金管理有限公司董事(D)。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
周毅 | 2024/03/18 | 1月5天 | 0.95 | 周毅(ZHOUYi),男,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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奚鹏洲 | 2013/11/07 | 2022/12/04 | 9年27天 | 57.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1165 | 1160 | 1163 | 1346 | |
户均持有份额(万) | 4.62 | 4.64 | 8.63 | 27.26 | |
机构持有比例(%) | 17.10 | 17.13 | 55.12 | 85.93 | |
个人持有比例(%) | 82.90 | 82.87 | 44.88 | 14.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 507.10 | 8.15 | 0.00 |
金融债券 | 1,537.19 | 24.71 | 16.39 |
其中:政策性金融债 | 1,017.42 | 16.36 | -- |
企业债券 | 4,074.28 | 65.50 | -0.42 |
同业存单 | 991.82 | 15.94 | -- |
合计 | 7,110.38 | 114.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 10.00 | 1017.42 | 16.36 |
112308268 | 23中信银行CD268 | 10.00 | 991.82 | 15.94 |
2020065 | 20徽商银行二级01 | 5.00 | 519.77 | 8.36 |
155098 | 19国管01 | 5.00 | 515.05 | 8.28 |
188215 | 21国君G5 | 5.00 | 509.68 | 8.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 37.80 |
本期利润(万元) | 38.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
期末基金资产净值(万元) | 6,220.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.1546 |